Skaner obligacji
Asset Protection Service, BO-01 (4B02-01-00203-L, СЗА БО-01, RU000A10AA77)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Dla inwestorów kwalifikowanych (Rosja)
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
100.000.000 RUB
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
RUB
Brak danych
Kraj ryzyka
Rosja
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Asset Protection Service RU000A10AA77 jest instrumentem dłużnym denominowanym w RUB, należącym do kategorii Undefined, z terminem wykupu 2027-11-25. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 12 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie "przedterminowo spłacono" i kraj ryzyka Rosja. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,08 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 2.142,95 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 2.132,41 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 7 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 RUB, kwota plasowania 100.000.000 RUB oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 RUB, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - RU000A10AA77, CFI - DBFUFB.
Zapisz
