Skaner obligacji
OPEC Fund For International Development, 3.88% 16aug2027, USD (FIGI RegS BBG01P7GLQL6, XS2883450749)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
100.000.000 USD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
USD
Brak danych
Kraj ryzyka
Austria
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja OPEC Fund For International Development XS2883450749 jest instrumentem dłużnym denominowanym w USD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-08-16. Obligacja ma kupon w wysokości 3,88%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Austria. Cena obligacji wynosi 84% and 114%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,05% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,83 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 78,54 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 85,72 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 200.000 USD, kwota plasowania 100.000.000 USD oraz kwota pozostająca w obrocie 100.000.000 USD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2883450749, FIGI - BBG01P7GLQL6, CFI - DTFCFR, Common Code - 288345074, Ticker - OFIDEV 3.88 08/16/27 EMTN.
Save
