Skaner obligacji
Chiny, 1.35% 25sep2026, CNY (FIGI BBG01PRC0M26, 240019, CND10008DYJ7, WKN A3L38D)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
347.420.000.000 CNY
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CNY
Brak danych
Kraj ryzyka
Chiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Chiny CND10008DYJ7 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CNY, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-09-25. Obligacja ma kupon w wysokości 1,35%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Chiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,01% and 0,02%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,3 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Z-spread wynosi -2,22 punktów bazowych i wskazuje spread obligacji względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 4 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 100 CNY, kwota plasowania 347.420.000.000 CNY oraz kwota pozostająca w obrocie 347.420.000.000 CNY, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CND10008DYJ7, FIGI - BBG01PRC0M26, CFI - DNFTFR, Ticker - CGB 1.35 09/25/26 INBK.
Save
