Skaner obligacji
Hong Kong Monetary Authority, EFN 3.77% 26may2026, HKD (FIGI BBG01MTLTTD3, HK0001020806)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
1.200.000.000 HKD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
HKD
Brak danych
Kraj ryzyka
Hongkong
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Hong Kong Monetary Authority HK0001020806 jest instrumentem dłużnym denominowanym w HKD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-05-26. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,77%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie spłacono i kraj ryzyka Hongkong. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,03% and 0,04%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić notowania obligacji na 1 giełdzie oraz za pośrednictwem uczestnika rynku, w tym kwotowania kupna i sprzedaży, jeśli są dostępne, a także analizować zmiany jej ceny i rentowności w czasie za pomocą wykresu historycznych notowań. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 50.000 HKD, kwota plasowania 1.200.000.000 HKD oraz kwota pozostająca w obrocie 1.200.000.000 HKD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - HK0001020806, FIGI - BBG01MTLTTD3, CFI - DTFUFR, Common Code - 282656892, Ticker - HKGB 3.77 05/26/26.
Save
