Skaner obligacji
CPUK Finance, 7% 28aug2042, GBP (FIGI RegS BBG009NG3R97, XS1262167775)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Euroobligacje, Subordinated Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
560.000.000 GBP
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
GBP
Brak danych
Kraj ryzyka
Wielka Brytania
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja CPUK Finance XS1262167775 jest instrumentem dłużnym denominowanym w GBP, należącym do kategorii Subordinated Unsecured, z terminem wykupu 2042-08-28. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 7%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie przedterminowo spłacono i kraj ryzyka Wielka Brytania. Cena obligacji wynosi 89% and 121%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,05% and 0,1%. Duration zmodyfikowany wynosi 2,73 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 3 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 GBP, kwota plasowania 560.000.000 GBP oraz kwota pozostająca w obrocie 560.000.000 GBP, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS1262167775, FIGI - BBG009NG3R97, CFI - DYVXXR, Common Code - 126216777, Ticker - CPKLN 7 08/28/20 REGS.
