Skaner obligacji
Canton of Basel-Stadt, 1.3% 1dec2027, CHF (FIGI BBG01K53W0L3, CH1265890678, WKN A3LR7T)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Senior Unsecured
Status
W obiegu
Kwota
105.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Canton of Basel-Stadt CH1265890678 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2027-12-01. Obligacja ma kupon w wysokości 1,3%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja została oceniona przez 1 agencję ratingową. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 86% and 116%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,003% and 0,004%. Duration zmodyfikowany wynosi 1,17 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 10,81 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 6,74 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 CHF, kwota plasowania 105.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 105.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH1265890678, FIGI - BBG01K53W0L3, CFI - DNFTFB, Ticker - KTBS 1.3 12/01/27.
Save
