Skaner obligacji
Henley CLO III, 2.05% 25dec2035, EUR (3X, ABS, B2R) (FIGI RegS BBG013QLGPM0, XS2414978101, WKN A3KZSY)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Euroobligacje, Sekurytyzacja, CDO, Secured
Status
W obiegu
Kwota
14.000.000 EUR
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Irlandia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Henley CLO III XS2414978101 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Secured, z terminem wykupu 2035-12-25. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 2,05%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 4 razy w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Irlandia. Do najważniejszych parametrów emisji należą minimalna kwota rozliczenia 100.000 EUR, kwota plasowania 14.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 14.000.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - XS2414978101, FIGI - BBG013QLGPM0, CFI - DAFXBR, Common Code - 241497810, Ticker - HNLY 3X B2R.
