Skaner obligacji
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, 0.25% 26may2027, CHF (FIGI BBG01258N8V4, CH1131931235)
Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST
Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!
Potrzebny jest dostęp
Obligacje, Listy zastawne, Senior Secured
Status
W obiegu
Kwota
195.000.000 CHF
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
CHF
Brak danych
Kraj ryzyka
Szwajcaria
Kupon bieżący
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken CH1131931235 jest instrumentem dłużnym denominowanym w CHF, należącym do kategorii Senior Secured, z terminem wykupu 2027-05-26. Obligacja ma kupon w wysokości 0,25%, a odsetki są wypłacane posiadaczom 1 raz w roku. Obligacja ma oprocentowanie w obiegu i kraj ryzyka Szwajcaria. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,003% and 0,004%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,67 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 20,97 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 27,79 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 2 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 5.000 CHF, kwota plasowania 195.000.000 CHF oraz kwota pozostająca w obrocie 195.000.000 CHF, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - CH1131931235, FIGI - BBG01258N8V4, CFI - DBFSFB, Common Code - 237912055, Ticker - PFZENT 0.25 05/26/27 SEP.
Save
