Skaner obligacji
Asian Development Bank (ADB), 1.5% 6aug2026, NZD (NZD-014-00-1) (FIGI BBG011Y4PVX8, NZADBDT014C0, WKN A3KTB1)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Obligacja zagraniczna, Obligacje społeczne, Senior Unsecured
Status
Spłacono
Kwota
750.000.000 NZD
Rozmieszczenie
Spłata (oferta)
ACI
NZD
Brak danych
Kraj ryzyka
Filipiny
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Asian Development Bank (ADB) NZADBDT014C0 jest instrumentem dłużnym denominowanym w NZD, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-08-06. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 1,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 3 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie "spłacono" i kraj ryzyka Filipiny. Cena obligacji wynosi 85% and 115%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,01 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 5 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 NZD, kwota plasowania 750.000.000 NZD oraz kwota pozostająca w obrocie 750.000.000 NZD, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja nie obejmuje wbudowanych opcji call ani put, a związane z nią przepływy pieniężne są zgodne z pierwotnymi warunkami amortyzacji. Szczegółowe informacje o danym papierze wartościowym można znaleźć także w prospekcie emisyjnym. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - NZADBDT014C0, FIGI - BBG011Y4PVX8, CFI - DTFCFR, Common Code - 237077580, Ticker - ASIA 1.5 08/06/26 MTN.
Zapisz
