Skaner obligacji
Ontex Group, 3.5% 15jul2026, EUR (FIGI BBG011K1MVT7, BE6329443962, WKN A3KTNW)
Pobierz
Kopiuj
Kopiuj
Do schowka
Dane zostały skopiowane do schowka
Obligacje, Senior Unsecured
Status
Przedterminowo spłacono
Kwota
296.905.000 EUR
Rozmieszczenie
Przedterminowa spłata
ACI
EUR
Brak danych
Kraj ryzyka
Belgia
Kupon bieżący
-
Cena
rentowność / czas trwania (duracja)
Obligacja Ontex Group BE6329443962 jest instrumentem dłużnym denominowanym w EUR, należącym do kategorii Senior Unsecured, z terminem wykupu 2026-07-15. Obligacja ma następujące warunki kuponu: 3,5%; płatności kuponowe na rzecz posiadaczy są dokonywane 2 razy w roku. Obligacja została oceniona przez 2 agencje ratingowe. Obligacja ma oprocentowanie przedterminowo spłacono i kraj ryzyka Belgia. Cena obligacji wynosi 85% and 115%, co odpowiada przybliżonej rentowności na poziomie 0,03% and 0,04%. Duration zmodyfikowany wynosi 0,94 i wskazuje wrażliwość obligacji na zmiany rynkowych stóp procentowych. G-spread wynosi 205,81 punktów bazowych, natomiast Z-spread wynosi 212,86 punktów bazowych; oba wskaźniki mierzą premię względem odpowiedniej wolnej od ryzyka krzywej referencyjnej. Na tej stronie można śledzić kwotowania z 17 źródeł (takich jak giełdy i uczestnicy rynku), w tym kwotowania bid i ask, jeśli są dostępne, oraz obserwować zmiany ceny i rentowności obligacji w czasie. Do najważniejszych parametrów emisji należą wartość nominalna w wysokości 1.000 EUR, kwota plasowania 580.000.000 EUR oraz kwota pozostająca w obrocie 296.905.000 EUR, które łącznie pokazują, jaka część zadłużenia pozostaje w obrocie. Emisja obejmuje wbudowane opcje call, wyszczególnione w harmonogramie amortyzacji prospektu emisyjnego. Oznacza to, że emitent może dokonać wcześniejszego wykupu emisji w określonych terminach. W celach referencyjnych i uzgodnieniowych obligacja jest identyfikowana za pomocą kodów ISIN ISIN - BE6329443962, FIGI - BBG011K1MVT7, CFI - DBFNDR, Common Code - 236126102, Ticker - ONTEX 3.5 07/15/26.
Save
