Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) (CA05586U1049)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
CA05586U1049
ZUS.U ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
BMO Global Asset Management
Usługodawca
46,75 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-12
2019-02-11
Data uruchomienia
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLU
CFI
ZUS.U
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Investment Grade
Sektor
USA
Zakres geograficzny
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
Benchmark
0.17 %
Współczynnik całkowitych wydatków
88,69 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-02
90,84 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-12
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-07-13, Toronto SE

  • YTD
    1,64 %
  • 1M
    0,36 %
  • 3M
    0,89 %
  • 6M
    1,82 %
  • 1Y
    4,29 %
  • 3Y
    14,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (ZUS.U)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

ZUS.U profile

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - CA05586U1049. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.U. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład ZUS.U na 2026-06-30

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 5,02%
Air Lease Corp. 1.88% 08/15/2026 4,92%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 4,92%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 4%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 3,6%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3,3%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3,28%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 3,19%
Crown Castle Inc. 1.05% 07/15/2026 3,15%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 3,11%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2,67%
Apple Inc. 2.05% 09/11/2026 2,58%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2,54%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I) 2,38%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 2,37%
Oracle Corp. 2.65% 07/15/2026 2,13%
Nomura Holdings, 2.329% 22jan2027, USD 2,13%
VMware LLC 1.40% 08/15/2026 2,08%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1,88%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1,79%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 1,78%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 1,66%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 1,59%
Cash 1,54%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1,46%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 1,36%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 1,31%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 1,2%
Westpac Banking Corporation 2.70% 08/19/2026 1,2%
CVS Health Corp. 3.00% 08/15/2026 1,2%
B.A.T Capital Corporation 3.22% 09/06/2026 1,2%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1,19%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 1,19%
Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026 1,19%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1,18%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1,01%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,89%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 0,89%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,88%
Apple Inc. 2.45% 08/04/2026 0,84%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,8%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0,6%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,6%
Ford Motor Credit Co. LLC 2.70% 08/10/2026 0,6%
Walmart Inc. 3.05% 07/08/2026 0,6%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0,6%
Sumitomo Mitsui FG, 3.446% 11jan2027, USD 0,6%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.538% 20jul2027, USD 0,6%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0,59%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0,59%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,59%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0,59%
Target, 1.95% 15jan2027, USD 0,59%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0,59%
Southern Co. 3.25% 07/01/2026 0,59%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0,59%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0,59%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0,59%
The Toronto-Dominion Bank 1.25% 09/10/2026 0,59%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026 0,59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0,59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0,59%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 0,53%
Ares Capital Corp. 2.15% 07/15/2026 0,42%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.