Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) (CA05586U1049)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
CA05586U1049
ZUS.U ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
BMO Global Asset Management
Usługodawca
46,8 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-15
2019-02-11
Data uruchomienia
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLU
CFI
ZUS.U
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Investment Grade
Sektor
USA
Zakres geograficzny
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
Benchmark
0.17 %
Współczynnik całkowitych wydatków
100,42 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-10-30
83,91 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-15
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-16, Toronto SE

  • YTD
    1,64 %
  • 1M
    0,36 %
  • 3M
    0,89 %
  • 6M
    1,82 %
  • 1Y
    4,29 %
  • 3Y
    14,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (ZUS.U)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

ZUS.U profile

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - CA05586U1049. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.U. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład ZUS.U na 2026-06-05

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 4,37%
Oracle Corp. 2.65% 07/15/2026 4,34%
Air Lease Corp. 1.88% 08/15/2026 4,29%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 4,29%
Wells Fargo, 3.196% 17jun2027, USD (Q) 4,15%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3,34%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 3,13%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 2,87%
Crown Castle Inc. 1.05% 07/15/2026 2,75%
NatWest Group, 1.642% 14jun2027, USD 2,74%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 2,71%
Citigroup, 1.462% 9jun2027, USD 2,35%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2,33%
Apple Inc. 2.05% 09/11/2026 2,25%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2,22%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I) 2,08%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 1,87%
VMware LLC 1.40% 08/15/2026 1,81%
BlackStone Private Credit Fund, 2.625% 15dec2026, USD 1,66%
Southern Co. 3.25% 07/01/2026 1,57%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1,56%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 1,55%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 1,55%
Capital One Financial Corp. 3.75% 07/28/2026 1,47%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 1,44%
Nomura Holdings, 2.329% 22jan2027, USD 1,34%
Comcast, 2.35% 15jan2027, USD 1,29%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1,27%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 1,19%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 1,15%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 1,13%
Cash 1,07%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 1,05%
Las Vegas Sands Corp. 3.50% 08/18/2026 1,05%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1,04%
Santander UK Group Holdings, 1.673% 14jun2027, USD 1,04%
Westpac Banking Corporation 2.70% 08/19/2026 1,04%
Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026 1,04%
B.A.T Capital Corporation 3.22% 09/06/2026 1,04%
CVS Health Corp. 3.00% 08/15/2026 1,04%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1,03%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 1,03%
General Motors Financial Co. Inc. 1.50% 06/10/2026 0,97%
Walmart Inc. 3.05% 07/08/2026 0,94%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 0,88%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,78%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 0,78%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,77%
Apple Inc. 2.45% 08/04/2026 0,73%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,7%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0,52%
Sumitomo Mitsui FG, 3.446% 11jan2027, USD 0,52%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0,52%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0,52%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,52%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,52%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0,52%
Ford Motor Credit Co. LLC 2.70% 08/10/2026 0,52%
The Toronto-Dominion Bank 1.25% 09/10/2026 0,52%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0,52%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0,52%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0,52%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.538% 20jul2027, USD 0,52%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0,52%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,51%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0,51%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0,51%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0,51%
Ares Capital Corp. 2.15% 07/15/2026 0,36%
JPMorgan Chase & Co. 3.20% 06/15/2026 0,26%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.