SMIEX - iShares SLI UCITS ETF (CHF) (DE0005933964)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

DE0005933964

SMIEX ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

137,4 CHF

Wartość aktywów netto na akcję | 2024-05-23

2001-03-22

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIEU

CFI

SMIEX

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Switzerland

Zakres geograficzny

SLI®

Benchmark

0.51 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

507,64 mln CHF

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-05

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-05, SIX

YTD

0,3 %
1M

-1,47 %
3M

-2,24 %
6M

6,83 %
1Y

5,81 %
3Y

20,97 %
5Y

20,09 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2024-05-23

Dodaj do porównania

Notowania (SMIEX)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares SLI UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Leader Index by investing in a portfolio comprised of 30 of the largest and most liquid Swiss companies

SMIEX profile

The iShares SLI UCITS ETF (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.03.2001 with unique ISIN - DE0005933964. Main exchange is SIX and ticker symbol is SMIEX. The total expense ratio is 0.51%. The iShares SLI UCITS ETF (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład SMIEX na 2026-06-04

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
UBS GROUP AG	10,89%
ROCHE PS PAR AG	8,72%
NOVARTIS AG	8,2%
NESTLE SA	8,19%
ABB LTD	5,34%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	4,97%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,39%
HOLCIM LTD AG	4,3%
SWISS RE AG	3,7%
LONZA GROUP AG	3,68%
SANDOZ GROUP AG	2,98%
ALCON AG	2,78%
GALDERMA GROUP N AG	2,64%
SIKA AG	2,56%
SWISS LIFE HOLDING AG	2,55%
AMRIZE AG	2,4%
GIVAUDAN SA	2,32%
GEBERIT AG	1,85%
VAT GROUP AG	1,78%
SWISSCOM AG	1,77%
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,72%
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG	1,62%
SGS SA	1,59%
LOGITECH INTERNATIONAL SA	1,44%
JULIUS BAER GRUPPE AG	1,44%
STRAUMANN HOLDING AG	1,19%
SCHINDLER HOLDING PAR AG	1,15%
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	1,12%
SONOVA HOLDING AG	1,09%
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	0,97%
CHF CASH	0,61%
CASH COLLATERAL CHF MLIFT	0,04%
USD CASH	0,01%
EUR CASH	0%
SLI FUTURE JUN 26	0%
ETD CHF BALANCE WITH R67675	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków