EXHA - iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) (DE0006289465)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

DE0006289465

EXHA ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

123,23 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-13

2003-02-04

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBU

CFI

EXHA

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Germany

Zakres geograficzny

eb.rexx® Government Germany

Benchmark

0.16 %

Współczynnik całkowitych wydatków

214,81 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-13

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-13, XETRA

YTD

-0,69 %
1M

-0,94 %
3M

-1,83 %
6M

-1,28 %
1Y

-0,65 %
3Y

4,36 %
5Y

-8,73 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (EXHA)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the eb.rexx Government Germany by investing in a portfolio comprised primarily of German government bonds

EXHA profile

The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Germany. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 04.02.2003 with unique ISIN - DE0006289465. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EXHA. The total expense ratio is 0.16%. The iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład EXHA na 2026-07-10

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR	5,7%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	5,28%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	4,62%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	4,51%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	4,48%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	4,48%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	4,4%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	4,2%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	4,15%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	4,08%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	3,97%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	3,97%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	3,92%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	3,82%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	3,81%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	3,75%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	3,75%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,68%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	3,58%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	3,57%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	3,46%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	3,45%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	3,32%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	3,21%
Germany, Bund 0% 15may2036, EUR (5550D)	2,76%
EUR CASH	0,06%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków