CHCORP - iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) (CH0226976816)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

CH0226976816

CHCORP ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BlackRock

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2014-01-14

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIBU

CFI

CHCORP

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Swiss Bond Index® Corporate

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

2.027,42 mln CHF

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-03

1.668,52 mln CHF

Wartość aktywów klasy akcji | 2021-09-28

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-08-04, SIX

YTD

-0,48 %
1M

-0,77 %
3M

-1,23 %
6M

-0,74 %
1Y

0,03 %
3Y

8,29 %
5Y

0,04 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2021-09-28

Dodaj do porównania

Notowania (CHCORP)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Swiss Bond Index Corporate by investing in a portfolio comprised primarily of CHF-denominated investment grade corporate bonds

CHCORP profile

The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is CHF and the share class was registered 14.01.2014 with unique ISIN - CH0226976816. Main exchange is SIX and ticker symbol is CHCORP. The total expense ratio is 0.15%. The iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CHF) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład CHCORP na 2026-08-03

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Alphabet, 0.427% 1mar2029, CHF	0,52%
Amazon.com, 0.835% 28may2029, CHF	0,5%
Novartis AG, 1.75% 16jun2034, CHF	0,4%
Alphabet, 0.89% 3mar2032, CHF	0,4%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 25feb2031, CHF	0,37%
The Coca-Cola Company, 1% 2oct2028, CHF	0,35%
Nestle S.A., 0.75% 28jun2028, CHF	0,35%
Amazon.com, 1.2% 28may2032, CHF	0,34%
Novartis AG, 0.625% 13nov2029, CHF	0,33%
Alphabet, 1.2525% 3mar2036, CHF	0,33%
Shell, 0.875% 21aug2028, CHF (18)	0,32%
Julius Baer Bank, 2.375% 4apr2031, CHF	0,3%
Swisscom, 1.8% 23aug2034, CHF	0,3%
Nestle S.A., 2% 28jun2033, CHF	0,29%
Nestle S.A., 1.625% 30may2034, CHF	0,29%
Banco Santander, 0.31% 9jun2028, CHF (112)	0,29%
Nestle S.A., 2.125% 15jul2030, CHF (B)	0,29%
Nestle Holdings, 0.25% 4oct2027, CHF (90)	0,29%
Amazon.com, 1.4475% 28may2035, CHF	0,28%
Novartis AG, 1.65% 18jun2031, CHF	0,28%
Goldman Sachs, 0.4% 11may2028, CHF (H)	0,27%
UBS Group, 0.435% 9nov2028, CHF	0,27%
Lonza Swiss Finanz AG, 2.1% 12sep2029, CHF	0,26%
Thermo Fisher Scientific, 1.8401% 8mar2032, CHF	0,26%
Alphabet, 1.5823% 1mar2041, CHF	0,26%
Verizon Communications, 1% 30nov2027, CHF	0,25%
Toyota Motor Finance (Netherlands), 1.83% 18sep2028, CHF	0,25%
Zurich Insurance Company, 1.125% 4jul2029, CHF (62)	0,25%
Deutsche Bahn, 0.5% 18jul2028, CHF	0,25%
Banco Santander, 2.395% 16feb2029, CHF (213)	0,25%
Barry Callebaut, 2.3% 23jan2032, CHF	0,25%
Nestle S.A., 2.125% 28jun2038, CHF	0,24%
Sandoz Group, 2.6% 17nov2031, CHF	0,24%
Zimmer Biomet Holdings, 1.56% 4sep2035, CHF	0,24%
Caterpillar Financial Services Corp., 0.6675% 23may2029, CHF	0,24%
SGS S.A., 1.7% 5sep2029, CHF	0,24%
Alphabet, 1.8675% 3mar2051, CHF	0,23%
Eli Lilly, 0.45% 24may2028, CHF	0,23%
Verizon Communications, 0.1925% 24mar2028, CHF	0,23%
Luzerner Kantonalbank, 0.875% 14may2031, CHF	0,23%
Bank of America Corporation, 0.4225% 23nov2029, CHF	0,23%
Swisscom, 2% 23nov2039, CHF	0,23%
Berner Kantonalbank, 1.135% 4dec2034, CHF	0,23%
Roche Kapitalmarkt, 2% 23sep2032, CHF	0,23%
Novo Nordisk, 0.9425% 11jun2032, CHF	0,23%
Amazon.com, 1.675% 28may2038, CHF	0,23%
Roche Kapitalmarkt, 0.75% 24sep2030, CHF	0,22%
Roche Kapitalmarkt, 1.0975% 6sep2034, CHF	0,22%
Banco Santander, 2.24% 16feb2032, CHF (209)	0,22%
Roche Kapitalmarkt, 0.45% 23mar2029, CHF	0,22%
Georg Fischer, 1.55% 11dec2031, CHF	0,22%
ABB, 0.8725% 23jun2032, CHF	0,22%
SIX Group, 0.2% 28sep2029, CHF	0,22%
Apple, 0.75% 25feb2030, CHF	0,22%
BNP Paribas, 2.4125% 13jan2028, CHF	0,22%
Nestle S.A., 2.5% 14jul2034, CHF (C)	0,21%
Nationwide Building Society, 1.915% 8sep2028, CHF (515)	0,21%
UBS Group, 2.1125% 22may2030, CHF	0,21%
Thermo Fisher Scientific, 1.4175% 7mar2033, CHF	0,21%
Zurich Airport, 0.625% 24may2029, CHF	0,21%
Nestle S.A., 1.75% 30may2040, CHF	0,21%
Equinix, 2.875% 12sep2028, CHF	0,21%
DH Switzerland Finance, 0.8875% 10oct2029, CHF	0,21%
Sika AG, 2.35% 28nov2028, CHF	0,21%
Macquarie, 0.395% 20jul2028, CHF	0,21%
ABN AMRO, 2.625% 2mar2028, CHF (297)	0,21%
Deutsche Bahn, 0.1% 19jun2029, CHF	0,2%
Citigroup, 0.5% 1nov2028, CHF	0,2%
BMW, 1.2% 9oct2028, CHF (1106)	0,2%
Thermo Fisher Scientific, 2.0375% 7mar2036, CHF	0,2%
Thermo Fisher Scientific, 1.6525% 7mar2028, CHF	0,2%
Sonova Holding AG, 0.75% 6oct2028, CHF	0,2%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 7mar2029, CHF	0,2%
Bell Food Group, 1.55% 16may2029, CHF	0,2%
Swisscom, 1.65% 23aug2030, CHF	0,2%
Deutsche Bahn, 1.95% 21sep2032, CHF	0,2%
Deutsche Bahn, 0.1% 28jan2036, CHF	0,2%
Zurich Airport, 0.2% 26feb2035, CHF	0,2%
Muenchener Hypothekenbank, 0.25% 18sep2028, CHF	0,2%
Nordea Bank Abp, 2.49% 26may2028, CHF (77)	0,19%
Roche Kapitalmarkt, 0.4625% 27may2030, CHF	0,19%
Novartis AG, 1.05% 11may2035, CHF	0,19%
Mondelez International, 0.9575% 10apr2029, CHF	0,19%
Banque Federative du Credit Mutuel, 2.2225% 30jan2032, CHF (571)	0,19%
BNZ International Funding, 0.111% 24jul2028, CHF (1183)	0,19%
Swiss Prime Site, 0.375% 11feb2028, CHF	0,19%
BPCE, 2.2875% 15mar2029, CHF	0,19%
Fresenius SE, 2.96% 18oct2028, CHF (19)	0,19%
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 1.1875% 14may2032, CHF	0,19%
Nant De Drance, 2.375% 15feb2028, CHF	0,19%
Nestle S.A., 2.25% 8nov2029, CHF	0,19%
UBS Group, 0.375% 24aug2029, CHF (41)	0,19%
LafargeHolcim Helvetia Finance, 1.75% 3jun2036, CHF	0,19%
Georg Fischer, 1.25% 10dec2027, CHF	0,19%
Banco Santander, 1.3825% 28jan2030, CHF (244)	0,19%
DH Switzerland Finance, 1.265% 10oct2033, CHF	0,18%
SGS S.A., 2.3% 17nov2031, CHF	0,18%
Siegfried Holding AG, 1.3% 8oct2031, CHF	0,18%
Deutsche Bahn, 1.885% 13sep2035, CHF	0,18%
Roche Kapitalmarkt, 1% 25feb2037, CHF	0,18%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków