Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

FLIA - Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) (US35473P6117)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
US35473P6117
FLIA ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Franklin Templeton Investments
Usługodawca
20,37 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-02
2018-05-30
Data uruchomienia
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLS
CFI
FLIA
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Investment Grade
Sektor
Global
Zakres geograficzny
Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index Hedged USD
Benchmark
0.25 %
Współczynnik całkowitych wydatków
747,58 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-02
747,58 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-02
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-06-03, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,45 %
  • 1M
    -0,64 %
  • 3M
    -0,98 %
  • 6M
    0,14 %
  • 1Y
    2,02 %
  • 3Y
    14,5 %
  • 5Y
    4,41 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (FLIA)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

FLIA profile

The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.05.2018 with unique ISIN - US35473P6117. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is FLIA. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład FLIA na 2026-06-02

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
CURRENCY CONTRACT - USD — 19,39%
CURRENCY CONTRACT - USD — 18,05%
CURRENCY CONTRACT - USD — 14,82%
IFT - MONEY MARKET PORT — 7,22%
CURRENCY CONTRACT - USD — 6,47%
CURRENCY CONTRACT - USD — 5,51%
CURRENCY CONTRACT - USD — 4,59%
BELGIAN GOVT 1 6/31 — 3,94%
SPANISH GOV'T 1.25 10/30 — 3,9%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3,78%
UK TSY GILT 4.75 12/30 — 3,64%
SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 — 3,46%
UK TSY GILT 0.875 7/33 — 3,32%
JAPAN GOVT 5-YR 0.3 6/28 — 3,25%
JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 — 3,19%
EUROPEAN UNION 2.75 2/33 — 3,04%
IRISH GOVT 1.35 3/31 — 2,9%
JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 — 2,89%
FRANCE O.A.T. 0 11/29 — 2,8%
CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 — 2,53%
CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 — 2,51%
CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 — 2,49%
CHINA GOVT BOND 2.85 6/27 — 2,4%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2,39%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2,36%
BTPS 1.25 12/26 — 2,31%
NETHERLANDS GOVT 0.5 1/40 — 2,15%
CHINA GOVT BON 4.28 10/47 — 2,13%
REP OF AUSTRIA 1.5 2/47 — 2,13%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,94%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,85%
POLAND GOVT BOND 5 10/34 — 1,76%
POLAND GOVT BO 2.75 10/29 — 1,71%
FINNISH GOV'T 2.75 7/28 — 1,7%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,66%
BTPS 2.45 9/50 — 1,66%
CANADA-GOV'T 1.25 6/30 — 1,61%
CANADA-GOV'T 5 6/37 — 1,58%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,55%
ROMANIA 2 1/32 — 1,47%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,47%
EUROPEAN UNION 0.3 11/50 — 1,45%
UK TSY GILT 3.75 1/38 — 1,42%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,33%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,19%
UK TSY GILT 4.5 3/35 — 1,05%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,05%
MEXICAN BONOS 8 11/47 — 0,99%
REP OF CYPRUS 1.5 4/27 — 0,92%
JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 — 0,84%
AUSTRALIAN GOVT 2.25 5/28 — 0,82%
WEST AUST T CORP 3 10/26 — 0,76%
KOREA TRSY BD 4.25 12/32 — 0,73%
KOREA TRSY BD 5.25 3/27 — 0,71%
AUSTRALIAN GOVT 3.75 5/34 — 0,71%
QUEENSLAND TREA 3.25 8/29 — 0,68%
CASH — 0,68%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,65%
KOREA TRSY BD 4.75 12/30 — 0,63%
BANK OF IRELAND 5 7/31 — 0,57%
UBS GROUP 4.75 3/32 — 0,57%
NEW S WALES TREA 3 5/27 — 0,56%
Net Current Assets — 0,56%
BNP PARIBAS 4.25 4/31 — 0,56%
ELEC DE FRANCE 5.875 7/31 — 0,55%
BANK OF AMER C 3.261 1/31 — 0,54%
COMMERZBANK AG 3.625 1/32 — 0,54%
APPLE INC 3.05 7/29 — 0,52%
VERIZON COMM IN 4.75 2/34 — 0,51%
COCA-COLA EURO 0.2 12/28 — 0,5%
HEATHROW FNDG 1.125 10/30 — 0,49%
US BANCORP 4.009 5/32 — 0,47%
NYKREDIT 3.375 1/30 — 0,46%
GOLDMAN SACHS G 1.25 2/29 — 0,44%
UNILEVER CAPITAL 3.4 6/33 — 0,43%
FISERV INC 1.625 7/30 — 0,43%
CANADA-GOV'T 2 12/51 — 0,41%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,35%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,28%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,25%
ORANGE 1.375 3/28 — 0,23%
APPLE INC 1.625 11/26 — 0,23%
RELX FINANCE 0.5 3/28 — 0,22%
ASIAN DEV BANK 2.35 6/27 — 0,2%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,19%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0,19%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0,25%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0,29%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0,35%
CURRENCY CONTRACT - USD — -0,66%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,05%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,17%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,32%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,47%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,53%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,66%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,82%
CURRENCY CONTRACT - USD — -1,91%
CURRENCY CONTRACT - USD — -2,29%
CURRENCY CONTRACT - USD — -2,35%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.