Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

FLIA - Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) (US35473P6117)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
US35473P6117
FLIA ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Franklin Templeton Investments
Usługodawca
20,34 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-16
2018-05-30
Data uruchomienia
12 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOJLS
CFI
FLIA
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Investment Grade
Sektor
Global
Zakres geograficzny
Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Index Hedged USD
Benchmark
0.25 %
Współczynnik całkowitych wydatków
766,82 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-16
766,82 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-16
Nie
UCITS

Rentowność na 2026-07-16, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,45 %
  • 1M
    -0,64 %
  • 3M
    -0,98 %
  • 6M
    0,14 %
  • 1Y
    2,02 %
  • 3Y
    14,5 %
  • 5Y
    4,41 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (FLIA)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

FLIA profile

The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.05.2018 with unique ISIN - US35473P6117. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is FLIA. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Skład FLIA na 2026-07-15

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
CURRENCY CONTRACT - USD — 19,02%
CURRENCY CONTRACT - USD — 17,71%
CURRENCY CONTRACT - USD — 14,54%
CURRENCY CONTRACT - USD — 6,35%
CURRENCY CONTRACT - USD — 5,92%
CURRENCY CONTRACT - USD — 5,41%
CURRENCY CONTRACT - USD — 4,5%
CURRENCY CONTRACT - USD — 3,71%
DEUTSCHLAND REP 2.5 2/35 — 3,59%
UK TSY GILT 4.75 12/30 — 3,48%
SWEDISH GOVRNMN 0.75 5/28 — 3,3%
UK TSY GILT 0.875 7/33 — 3,26%
JAPAN GOVT 20-YR 1.5 3/33 — 3,08%
EUROPEAN UNION 2.75 2/33 — 2,91%
JAPAN GOVT 10-Y 0.1 12/26 — 2,8%
FRANCE O.A.T. 0 11/29 — 2,7%
IFT - MONEY MARKET PORT — 2,64%
SPANISH GOV'T 1.25 10/30 — 2,63%
CHINA GOVT BOND 2.67 5/33 — 2,48%
CHINA GOVT BOND 2.52 8/33 — 2,46%
CHINA GOVT BOND 2.35 2/34 — 2,44%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2,35%
CHINA GOVT BOND 2.85 6/27 — 2,35%
CURRENCY CONTRACT - USD — 2,32%
EUROPEAN UNION 2.625 7/28 — 2,23%
SPANISH GOV'T 1.4 7/28 — 2,18%
IRISH GOVT 1.35 3/31 — 2,09%
CHINA GOVT BON 4.28 10/47 — 2,08%
JAPAN GOVT 20-YR 0.4 6/41 — 2,05%
CHINA GOVT BOND 1.5 4/31 — 1,93%
JAPAN GOVT 20-Y 0.5 12/41 — 1,93%
HELLENIC REPUB 3.375 6/36 — 1,93%
ROMANIA 2 1/32 — 1,92%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,9%
BELGIAN GOVT 2.25 6/57 — 1,87%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,81%
POLAND GOVT BOND 5 10/34 — 1,7%
POLAND GOVT BO 2.75 10/29 — 1,65%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,63%
CANADA-GOV'T 1.25 6/30 — 1,56%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,52%
CANADA-GOV'T 5 6/37 — 1,52%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,44%
UK TSY GILT 3.75 1/38 — 1,39%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,31%
FINNISH GOV'T 2.75 7/28 — 1,27%
BELGIAN GOVT 1 6/31 — 1,22%
EUROPEAN UNION 0.3 11/50 — 1,18%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,17%
BTPS 2.45 9/50 — 1,15%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,14%
CURRENCY CONTRACT - DKK — 1,14%
NYKREDIT REA 3.5 0/56 — 1,14%
CURRENCY CONTRACT - USD — 1,03%
UK TSY GILT 4.5 3/35 — 1,03%
MEXICAN BONOS 8 11/47 — 0,96%
AUSTRALIAN GOVT 2.25 5/28 — 0,79%
WEST AUST T CORP 3 10/26 — 0,73%
KOREA TRSY BD 4.25 12/32 — 0,72%
KOREA TRSY BD 5.25 3/27 — 0,71%
AUSTRALIAN GOVT 3.75 5/34 — 0,68%
QUEENSLAND TREA 3.25 8/29 — 0,66%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,64%
KOREA TRSY BD 4.75 12/30 — 0,63%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,56%
BANK OF IRELAND 5 7/31 — 0,55%
UBS GROUP 4.75 3/32 — 0,55%
JAPAN GOVT 5-YR 0.3 6/28 — 0,55%
NEW S WALES TREA 3 5/27 — 0,54%
ELEC DE FRANCE 5.875 7/31 — 0,54%
APPLE INC 3.05 7/29 — 0,51%
VERIZON COMM IN 4.75 2/34 — 0,5%
COCA-COLA EURO 0.2 12/28 — 0,49%
HEATHROW FNDG 1.125 10/30 — 0,47%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,46%
US BANCORP 4.009 5/32 — 0,45%
NYKREDIT 3.375 1/30 — 0,45%
GOLDMAN SACHS G 1.25 2/29 — 0,43%
UNILEVER CAPITAL 3.4 6/33 — 0,42%
FISERV INC 1.625 7/30 — 0,41%
CANADA-GOV'T 2 12/51 — 0,38%
JPMMT 2026-NQX2 A1 10/66 — 0,35%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,34%
BANK OF AMER C 3.261 1/31 — 0,3%
COMMERZBANK AG 3.625 1/32 — 0,3%
ASR NEDERLAND NV 7 12/43 — 0,29%
CRDT AGR ASSR 1.5 10/31 — 0,29%
AMPRION GMBH 3.625 5/31 — 0,28%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,28%
BANCO SANTAND 4.875 10/31 — 0,28%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,25%
APPLE INC 1.625 11/26 — 0,22%
ORANGE 1.375 3/28 — 0,22%
RELX FINANCE 0.5 3/28 — 0,21%
BANK NEW ZEALA 3.05 11/30 — 0,21%
ASIAN DEV BANK 2.35 6/27 — 0,2%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,19%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,16%
CURRENCY CONTRACT - USD — 0,16%
CASH — 0,13%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.