Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

FVUG - Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) (IE00BHZRR253)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE00BHZRR253
FVUG ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Franklin Templeton Investments
Usługodawca
24,04 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-10
2019-04-29
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CEOGMS
CFI
FVUG
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
ESG
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond Index
Benchmark
0.25 %
Współczynnik całkowitych wydatków
216,2 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-10
162,03 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-10
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-07-13, London S.E.

  • YTD
    -0,34 %
  • 1M
    -0,89 %
  • 3M
    -1,92 %
  • 6M
    -1,89 %
  • 1Y
    4,38 %
  • 3Y
    9,9 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (FVUG)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

FVUG profile

The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in ESG sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.04.2019 with unique ISIN - IE00BHZRR253. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is FVUG. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin Liberty Euro Green Bond UCITS ETF (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład FVUG na 2026-07-10

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
BUNDES 1.8% 15/08/53 — 3,81%
FRK SUST EU GR SOV ETF GSOV 3,79%
SPAIN 1% 30/07/42 — 3,57%
BUNDES 2.3% 15/02/33 — 3,13%
FRANCE 1.75% 25/06/39 — 3,04%
REGION 3.75% 22/04/39 — 3,01%
NETHER 0.5% 15/01/40 — 2,57%
UK TS 4.625% 07/03/37 — 2,52%
ICELAN 3.5% 21/03/34 — 2,5%
ROMAN 5.625% 22/02/36 — 2,41%
BELGIU 1.25% 22/04/33 — 2,33%
AUSTRI 0% 24/09/26 — 2,3%
COMMU 0.827% 30/07/27 — 2,04%
BUNDES 2.5% 15/02/35 — 1,96%
IRELAN 1.35% 18/03/31 — 1,95%
SOCIET 0% 25/11/30 — 1,82%
CHILE 0.83% 02/07/31 — 1,63%
POLAN 3.875% 07/07/37 — 1,52%
ASN Bank 3.375% 27/10/32 — 1,35%
CASH — 1,34%
Ibercaja VAR 30/07/28 — 1,08%
National 3.631% 03/09/31 — 1,07%
FLUVIUS S 0.25% 02/12/30 — 1,05%
Piraeus B VAR 17/07/29 — 1,04%
AUSTRI 1.85% 23/05/49 — 1,04%
Net Current Assets — 1,03%
Engie SA 3.875% 06/12/33 — 1,03%
EDP Servi 3.125% 03/12/31 — 0,99%
Iren SpA 0.875% 14/10/29 — 0,99%
Warehouse 3.125% 15/01/31 — 0,99%
Aeroporti 1.625% 02/02/29 — 0,98%
AXA SA VAR 07/10/41 — 0,98%
Unicaja B VAR 11/09/28 — 0,96%
Johnson C 4.25% 23/05/35 — 0,96%
Intesa Sa VAR 14/03/29 — 0,95%
mBank SA VAR 26/05/33 — 0,94%
Crelan SA VAR 28/02/30 — 0,94%
Autoliv I 3.625% 07/08/29 — 0,93%
Suez SACA 2.375% 24/05/30 — 0,93%
ACEA SpA 3.375% 02/07/32 — 0,92%
ING Groep VAR 10/02/32 — 0,91%
BAWAG PSK VAR 02/09/33 — 0,91%
Iberdrola VAR 16/11/74 — 0,9%
Engie SA VAR 30/11/74 — 0,89%
Power Fin 1.841% 21/09/28 — 0,89%
Amprion G 3.971% 22/09/32 — 0,89%
Amvest RC 3.875% 25/03/30 — 0,88%
Telefonic VAR 03/05/75 — 0,88%
Deutsche VAR 18/10/74 — 0,86%
Elia Tran 3.625% 18/01/33 — 0,84%
MUENCHENE VAR 26/05/41 — 0,83%
Vattenfal VAR 17/08/83 — 0,83%
East Japa 3.976% 05/09/32 — 0,81%
Segro Cap 0.5% 22/09/31 — 0,8%
ING Groep VAR 07/12/28 — 0,78%
EnBW Ener VAR 23/01/84 — 0,77%
Verbund A 0.9% 01/04/41 — 0,76%
RTE Resea 0.75% 12/01/34 — 0,75%
ERG SpA 0.875% 15/09/31 — 0,74%
CNP ASSUR VAR 27/07/50 — 0,73%
Whitbread 3% 31/05/31 — 0,73%
ORSTED AS VAR 09/12/19 — 0,72%
Enexis Ho 0.625% 17/06/32 — 0,71%
TenneT Ho VAR 21/03/75 — 0,71%
CAIXABANK VAR 09/02/29 — 0,71%
Nederland 3.875% 22/05/33 — 0,7%
RWE Finan 3.375% 06/07/32 — 0,69%
BAWAG PSK VAR 22/06/29 — 0,69%
Statkraft 3.125% 13/12/31 — 0,68%
Cooperati FRN 16/07/28 — 0,65%
Banque Fe 3.5% 15/05/31 — 0,65%
Eurogrid 3.732% 18/10/35 — 0,64%
Islandsba 3.75% 11/11/32 — 0,64%
VZ Vendor 2.875% 15/01/29 — 0,63%
Deutsche 1.375% 16/04/40 — 0,62%
NN Group VAR 03/11/43 — 0,61%
FRK SUST EU GR CRP 1-5 ET GCOR 0,55%
Abanca Co VAR 08/09/27 — 0,46%
SELP Fina 0.875% 27/05/29 — 0,43%
Public Po 4.25% 31/10/30 — 0,42%
BUNDES 1.3% 15/10/27 — 0,41%
SOCIETE G VAR 22/09/28 — 0,41%
Mondelez 0.25% 09/09/29 — 0,34%
Bank of I VAR 02/04/34 — 0,34%
Colonial 3.875% 08/04/31 — 0,33%
DNB Bank VAR 20/01/32 — 0,32%
mBank SA VAR 03/03/32 — 0,09%
Euro-OAT Future Sep26 OATU6 0,07%
STERLING POUND — 0,02%
SWISS FRANC — 0,01%
EURO-BUND FUTURE Sep26 RXU6 0,01%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.