SRIC3 - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) (LU2008760592)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU2008760592

SRIC3 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BNP Paribas Asset Management

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2019-08-12

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

SRIC3

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg-Barclays MSCI Euro Corp SRI Sustainable Ex Fossil Fuel 1-3Y (NTR) Index

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

709,41 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2021-09-28

248,39 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2021-09-28

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-08-05, Euronext Paris

YTD

0,18 %
1M

0,16 %
3M

-0,41 %
6M

0,39 %
1Y

1,9 %
3Y

11,29 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2021-09-28

Dodaj do porównania

Notowania (SRIC3)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

SRIC3 profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 12.08.2019 with unique ISIN - LU2008760592. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC3. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y Ucits ETF, Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład SRIC3 na 2026-08-03

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,9%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,78%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR	0,77%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,77%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR	0,64%
Sanofi, 3% 5may2029, EUR (44)	0,63%
Novo Nordisk, 3.125% 21jan2029, EUR (7)	0,63%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,63%
Terna SPA, 2.375% perp., EUR	0,62%
Visa, 2% 15jun2029, EUR	0,59%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1)	0,55%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4)	0,55%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6)	0,55%
Linde plc, 2.625% 18feb2029, EUR (18)	0,55%
Becton Dickinson & Co, 0.334% 13aug2028, EUR	0,54%
Highland Holdings, 2.875% 19nov2027, EUR	0,53%
SAP SE, 3% 3jun2029, EUR	0,53%
General Motors Financial, 4.3% 15feb2029, EUR (2023-1)	0,53%
Kering, 3.25% 27feb2029, EUR (30)	0,51%
American Honda Finance, 2.85% 27jun2028, EUR (A)	0,5%
Vodafone Group, 2.75% 3jul2029, EUR	0,5%
Cellnex Telecom, 3.625% 24jan2029, EUR (9)	0,49%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41)	0,49%
American Medical Systems Europe, 3.375% 8mar2029, EUR	0,49%
Haleon, 2.875% 18sep2028, EUR (7)	0,49%
American Honda Finance, 3.75% 25oct2027, EUR (A)	0,48%
Compass Group, 2.625% 15jan2029, EUR	0,48%
Solvay, 3.875% 3apr2028, EUR	0,48%
Carrier Global, 4.125% 29may2028, EUR	0,48%
Equinix, 3.25% 19may2029, EUR	0,48%
Volvo, 3.125% 26aug2027, EUR	0,48%
Societa Trentina Per La Distribuzione di Energia Elettrica, 3.625% 21apr2029, EUR	0,48%
General Mills, 3.907% 13apr2029, EUR	0,48%
Pfizer, 2.875% 19may2029, EUR	0,47%
RELX Finance, 3.25% 22may2029, EUR	0,46%
Legrand, 3.625% 29may2029, EUR	0,46%
NTT Finance Corporation, 0.399% 13dec2028, EUR (23)	0,46%
DXC Capital Funding, 0.45% 15sep2027, EUR	0,46%
Knorr-Bremse, 3.25% 21sep2027, EUR	0,46%
L'Oreal, 2.5% 6nov2027, EUR	0,46%
Linde plc, 3% 14feb2028, EUR (12)	0,46%
Booking Holdings, 4.25% 15may2029, EUR	0,46%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR	0,46%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,45%
Coca-Cola HBC Finance, 3.375% 1oct2028, EUR	0,45%
Reckitt Benckiser Treasury Services, 2.625% 10sep2028, EUR	0,45%
Bertelsmann, 3.5% 29may2029, EUR	0,45%
Eurogrid, 3.598% 1feb2029, EUR	0,45%
Compagnie De St-Gobain, 3.5% 18jan2029, EUR	0,44%
Mastercard, 1% 22feb2029, EUR	0,44%
Motability Operations, 3.625% 24jul2029, EUR (23)	0,44%
McDonalds, 2.375% 31may2029, EUR (15)	0,43%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,43%
Novo Nordisk, 2.5% 20feb2029, EUR	0,43%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 14sep2028, EUR	0,43%
American Honda Finance, 3.3% 21mar2029, EUR (A)	0,43%
Viterra BV, 1% 24sep2028, EUR (2)	0,42%
JCDecaux, 5% 11jan2029, EUR	0,42%
Akzo Nobel, 3.625% 16jun2029, EUR (14)	0,42%
Linde plc, 3.375% 12jun2029, EUR	0,41%
Stryker, 3.375% 11dec2028, EUR	0,41%
Eurogrid, 3.075% 18oct2027, EUR (13)	0,41%
Holding de Infrastructures de Transport S.A.S., 3.375% 21apr2029, EUR	0,4%
Sanofi, 1.25% 6apr2029, EUR	0,4%
American Medical Systems Europe, 1.375% 8mar2028, EUR	0,4%
Securitas, 4.375% 6mar2029, EUR (37)	0,4%
Wolters Kluwer, 3.25% 18mar2029, EUR	0,39%
Telia, 4.875% 21dec2082, EUR	0,39%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,39%
Sanofi, 2.625% 23jun2029, EUR (42)	0,39%
Maple Parent Holdings Corp, 3.495% 26mar2028, EUR	0,39%
Johnson Controls International, 3% 15sep2028, EUR	0,39%
Coca-Cola HBC AG, 3.375% 27feb2028, EUR (7)	0,38%
Akzo Nobel, 1.5% 28mar2028, EUR (7)	0,38%
Roche Holding AG, 3.312% 4dec2027, EUR	0,38%
Eurofins Scientific, 4% 6jul2029, EUR	0,38%
Kering, 3.625% 5sep2027, EUR	0,38%
Johnson&Johnson, 2.7% 26feb2029, EUR	0,38%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,37%
Sofina, 1% 23sep2028, EUR	0,37%
Informa, 3% 23oct2027, EUR	0,37%
Telia, 2.75% 30jun2083, EUR	0,37%
LEG Immobilien AG, 0.875% 17jan2029, EUR	0,37%
Henkel AG & Co. KGaA, 2.625% 13sep2027, EUR	0,37%
AGCO, 0.8% 6oct2028, EUR	0,36%
WPP, 4.125% 30may2028, EUR (12)	0,36%
Dell Bank International, 4.5% 18oct2027, EUR	0,36%
Kraft Heinz Foods, 3.5% 15mar2029, EUR	0,36%
Compagnie De St-Gobain, 2.75% 4apr2028, EUR	0,36%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F)	0,36%
JDE Peets, 0.625% 9feb2028, EUR	0,36%
General Motors Financial, 0.65% 7sep2028, EUR (2021-2)	0,35%
Publicis Groupe, 2.875% 12jun2029, EUR	0,35%
Sandvik, 0.375% 25nov2028, EUR (17)	0,35%
International Distribution Services, 5.25% 14sep2028, EUR	0,34%
Booking Holdings, 3.5% 1mar2029, EUR	0,34%
Randstad, 3.61% 12mar2029, EUR	0,34%
Amadeus IT Group, 3.5% 21mar2029, EUR (13)	0,34%
Volvo, 3.125% 8feb2029, EUR (474)	0,33%
PVH, 4.125% 16jul2029, EUR	0,33%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF (EUR) (Acc)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków