SRIC - BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1859444769)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU1859444769

SRIC ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

BNP Paribas Asset Management

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2019-01-15

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMS

CFI

SRIC

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

1.374,36 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2021-09-28

447,04 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2021-09-28

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-08-07, Euronext Paris

YTD

0,28 %
1M

0,08 %
3M

-1 %
6M

0,05 %
1Y

2,38 %
3Y

13,58 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2021-09-28

Dodaj do porównania

Notowania (SRIC)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-income EUR-denominated corporate securities selected on the basis of ESG criteria

SRIC profile

The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.01.2019 with unique ISIN - LU1859444769. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SRIC. The total expense ratio is 0.15%. The BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład SRIC na 2026-08-04

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	0,26%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,23%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR	0,23%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,22%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,22%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,22%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR	0,18%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR	0,18%
NTT Finance Corporation, 3.678% 16jul2033, EUR	0,16%
Alphabet, 3.625% 11may2034, EUR	0,16%
SUEZ, 5% 3nov2032, EUR	0,16%
Thermo Fisher Scientific, 0.8% 18oct2030, EUR	0,16%
NTT Finance Corporation, 4.091% 16jul2037, EUR	0,16%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,15%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,15%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,15%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,15%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,15%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,14%
ASTM, 1.5% 25jan2030, EUR (2)	0,14%
American Medical Systems Europe, 3.5% 8mar2032, EUR	0,14%
Verizon Communications, 4.75% 31oct2034, EUR	0,14%
McDonalds, 3.5% 21may2032, EUR	0,14%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,14%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,14%
Booking Holdings, 4.125% 12may2033, EUR	0,14%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,14%
Visa, 2.25% 15may2028, EUR	0,13%
AT&T INC DNU 4.3 11/18/2034	0,13%
Alphabet, 4.375% 6nov2064, EUR	0,13%
Thermo Fisher Scientific, 3.628% 1dec2035, EUR	0,13%
Amazon.com, 2.8% 16mar2028, EUR	0,13%
Alphabet, 3.375% 6may2037, EUR	0,13%
Alphabet, 4% 6nov2044, EUR	0,13%
Bristol Myers Squibb, 3.857% 10nov2038, EUR	0,13%
Amazon.com, 4.45% 16mar2045, EUR	0,13%
Alphabet, 4.5% 11may2045, EUR	0,13%
AT&T Inc, 4.15% 3aug2034, EUR	0,13%
Thermo Fisher Scientific, 1.125% 18oct2033, EUR	0,13%
Verizon Communications, 4.25% 31oct2030, EUR	0,13%
Bristol Myers Squibb, 4.581% 10nov2055, EUR	0,12%
Novo Nordisk, 3.25% 21jan2031, EUR (8)	0,12%
Bristol Myers Squibb, 3.363% 10nov2033, EUR	0,12%
Alphabet, 4% 6may2054, EUR	0,12%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,12%
Southern Cross Airports Corporation Holdings, 4.375% 3may2033, EUR	0,12%
ESSILORLUXOTTICA, 2.625% 10jan2030, EUR	0,12%
Alphabet, 3.875% 6may2045, EUR	0,12%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,12%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,12%
Amazon.com, 4.85% 16mar2064, EUR	0,12%
Novo Nordisk, 3.625% 27may2037, EUR	0,12%
Alphabet, 4.8% 11may2063, EUR	0,12%
Telefonica Emisiones, 3.707% 2may2033, EUR (76)	0,11%
General Motors Financial, 3.7% 14jul2031, EUR (2025-1)	0,11%
NTT Finance Corporation, 2.906% 16mar2029, EUR	0,11%
Dassault Systemes, 3.375% 16jun2031, EUR	0,11%
Orange, 3.75% 4sep2037, EUR (179)	0,11%
Telefonica SA, 3.724% 23jan2034, EUR	0,11%
Kering, 3.375% 11mar2032, EUR	0,11%
Pfizer, 3.25% 19may2032, EUR	0,11%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	0,11%
AT&T Inc, 3.95% 30apr2031, EUR	0,11%
Verizon Communications, 3.5% 28jun2032, EUR	0,11%
Reckitt Benckiser Group, 3.625% 20jun2029, EUR (4)	0,11%
Verizon Communications, 3.75% 6aug2037, EUR	0,11%
Novo Nordisk, 2.875% 27aug2030, EUR	0,11%
Toyota Motor Credit, 3.625% 15jul2031, EUR	0,11%
L'Oreal, 2.875% 19may2028, EUR	0,11%
L'Oreal, 2.75% 19nov2030, EUR (8)	0,11%
Danaher, 4% 29apr2038, EUR	0,11%
AT&T Inc, 3.6% 3aug2030, EUR	0,11%
Booking Holdings, 4.5% 15nov2031, EUR	0,11%
Becton Dickinson & Co, 3.828% 7jun2032, EUR	0,11%
Booking Holdings, 4.75% 15nov2034, EUR	0,11%
Alphabet, 3.5% 6nov2038, EUR	0,11%
Scottish Hydro Electric Transmission, 3.375% 4sep2032, EUR	0,11%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,11%
Medtronic Global Holdings, 3% 15oct2028, EUR	0,11%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,11%
Telefonica SA, 3.698% 24jan2032, EUR (70)	0,11%
Motability Operations, 4% 17jan2030, EUR	0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.375% 8apr2030, EUR (51)	0,11%
Compagnie De St-Gobain, 3.875% 29nov2030, EUR (50)	0,11%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,11%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14)	0,11%
AT&T Inc, 4.55% 3aug2038, EUR	0,11%
Honda Motor, 3.501% 7jul2029, EUR	0,11%
Maple Parent Holdings Corp, 4.224% 26mar2032, EUR	0,11%
Motability Operations, 3.875% 24jan2034, EUR (24)	0,1%
Elia Transmission Belgium, 3.75% 16jan2036, EUR	0,1%
Visa, 2% 15jun2029, EUR	0,1%
Johnson&Johnson, 3.35% 26feb2037, EUR	0,1%
Lonza Finance Int, 3.875% 24apr2036, EUR (2)	0,1%
Merck KGaA, 3.875% 27aug2054, EUR	0,1%
Cellnex Telecom, 1% 15sep2027, EUR (6)	0,1%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,1%
SUEZ, 2.875% 24may2034, EUR	0,1%
Verizon Communications, 3.25% 29oct2032, EUR	0,1%
Kering, 3.625% 5sep2031, EUR	0,1%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF (EUR) (Dist)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków