TEPX - Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) (LU0029872446)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0029872446

TEPX ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Franklin Templeton Investments

Usługodawca

7,08 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-05

1991-02-28

Data uruchomienia

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CMXXXS

CFI

TEPX

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg US Government Index

Benchmark

1.27 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

676,83 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-04-30

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-06-05, Frankfurt S.E.

YTD

0,48 %
1M

-0,41 %
3M

-0,38 %
6M

-0,06 %
1Y

0,77 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (TEPX)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Franklin U.S. Government Fund seeks capital appreciation by investing primarily in debt securities issued or guaranteed by the United States of America government and its agencies

TEPX profile

The Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.02.1991 with unique ISIN - LU0029872446. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is TEPX. The total expense ratio is 1.27%. The Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Inne akcje tego funduszu

Franklin U.S. Government Fund A (USD) (Acc)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków