Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

ESEE - BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) (FR0011550185)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
FR0011550185
ESEE ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
BNP Paribas Asset Management
Usługodawca
-
Wartość aktywów netto na akcję
2013-09-16
Data uruchomienia
Nie
Wypłata dywidendy
CEOJEU
CFI
ESEE
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Large Cap
Sektor
USA
Zakres geograficzny
S&P 500®
Benchmark
0.13 %
Współczynnik całkowitych wydatków
3.711,41 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2021-09-28
1.019,29 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2021-09-28
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-07-10, XETRA

  • YTD
    9,08 %
  • 1M
    5,02 %
  • 3M
    8,81 %
  • 6M
    11,14 %
  • 1Y
    20,13 %
  • 3Y
    68,21 %
  • 5Y
    96,66 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2021-09-28
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (ESEE)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The objective of the BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF is to replicate the performance of the S&P 500 Composite Index, calculated with dividends reinvested

ESEE profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.09.2013 with unique ISIN - FR0011550185. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ESEE. The total expense ratio is 0.13%. The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład ESEE na 2026-06-16

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
ASML HOLDING NV 5,28%
BNP PARIBAS SA 4,99%
ENGIE SA LOYALTY SHARE 2028 3,44%
SOCIETE GENERALE SA 3,14%
AXA SA 2,91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,66%
DEUTSCHE BANK AG 2,42%
ORANGE SA 2,34%
DEUTSCHE BOERSE AG 2,16%
BNPP E EUR Overnight C 2,14%
INTESA SANPAOLO 1,84%
ING GROEP NV 1,82%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 1,81%
NORDEA BANK 1,69%
AIRBUS 1,63%
ALLIANZ 1,52%
VEOLIA ENVIRON. SA 1,44%
CREDIT AGRICOLE SA 1,44%
THYSSENKRUPP AG 1,39%
FERROVIAL NV 1,36%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 1,31%
SANOFI SA 1,27%
AURUBIS AG 1,21%
MICHELIN 1,14%
AIR LIQUIDE S.A. LOYALTY BONUS SHA 1,09%
SIEMENS ENERGY N AG 1,05%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 1,05%
ACCOR SA 0,94%
ERSTE GROUP BANK AG 0,89%
DANONE SA 0,89%
VOLVO CLASS B 0,82%
PROSUS NV CLASS N 0,77%
STELLANTIS NV 0,75%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B 0,73%
ASM INTERNATIONAL NV 0,71%
BOUYGUES SA 0,71%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,7%
RENAULT SA 0,67%
SSAB CLASS B 0,65%
TELE2 CLASS B 0,65%
SAP 0,64%
E.ON N 0,62%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,61%
L AIR LIQUID SA LOYALTY SHARE 2028 0,59%
ENGIE EUR1 (PRIME FIDELIT)(REGD) Prvt 0,58%
TALANX AG 0,58%
TOTALENERGIES 0,55%
FLATEXDEGIRO N 0,53%
ERICSSON CLASS B 0,53%
SAMPO CLASS A 0,52%
UNITED INTERNET AG 0,5%
BOLIDEN 0,49%
SANDVIK 0,43%
ARGENX 0,42%
BAWAG GROUP AG 0,42%
KONINKLIJKE KPN NV 0,41%
UMICORE SA 0,39%
ATLAS COPCO CLASS A 0,39%
INPOST SA 0,38%
CARREFOUR SA 0,36%
EPIROC CLASS A 0,35%
KBC GROEP NV 0,34%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,32%
LOREAL SA 0,31%
ATLAS COPCO CLASS B 0,3%
NOKIA 0,3%
ABN AMRO BANK NV 0,28%
SWEDBANK CLASS A 0,27%
FERRARI NV 0,26%
TRELLEBORG CLASS B 0,25%
AUMOVIO N 0,25%
ADIDAS N AG 0,24%
VOESTALPINE AG 0,24%
ENI 0,24%
ALFA LAVAL 0,24%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS 0,23%
VONOVIA 0,22%
PUMA 0,22%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,21%
RHEINMETALL AG 0,19%
WOLTERS KLUWER NV 0,19%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0,19%
SIEMENS N AG 0,18%
K+S N AG 0,18%
NEMETSCHEK 0,17%
SBM OFFSHORE NV 0,17%
KION GROUP AG 0,16%
SKANSKA CLASS B 0,16%
NN GROUP NV 0,15%
TELIA COMPANY 0,14%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,14%
KNORR BREMSE AG 0,13%
MYCRONIC AB 0,13%
KERING SA 0,12%
ASSA ABLOY CLASS B 0,11%
EURONEXT NV 0,11%
JERONIMO MARTINS SA 0,11%
SARTORIUS PREF AG 0,09%
BPER BANCA 0,09%
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE 0,08%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (EUR) (Acc)
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc)
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc/Dist)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.