XLV - Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) (US81369Y2090)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

US81369Y2090

XLV ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

160,27 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-21

1998-12-16

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOJLS

CFI

XLV

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Healthcare

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Health Care Select Sector

Benchmark

0.08 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

41.736,72 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-21

41.736,72 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-21

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-07-22, NYSE Arca

YTD

-5,91 %
1M

-2,07 %
3M

-7,2 %
6M

-3,71 %
1Y

11,43 %
3Y

16,71 %
5Y

26,18 %
10Y

143,5 %

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (XLV)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The Health Care Select Sector SPDR Fund seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Health Care Select Sector Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. healthcare companies

XLV profile

The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Healthcare sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.12.1998 with unique ISIN - US81369Y2090. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLV. The total expense ratio is 0.08%. The Health Care Select Sector SPDR Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład XLV na 2026-07-21

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
ELI LILLY + CO	16,06%
JOHNSON + JOHNSON	10,42%
ABBVIE INC	7,81%
UNITEDHEALTH GROUP INC	6,84%
MERCK + CO. INC.	5,38%
AMGEN INC	3,41%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,36%
ABBOTT LABORATORIES	3%
GILEAD SCIENCES INC	2,79%
PFIZER INC	2,45%
CVS HEALTH CORP	2,44%
BRISTOL MYERS SQUIBB CO	2,15%
INTUITIVE SURGICAL INC	2,14%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,11%
DANAHER CORP	1,95%
STRYKER CORP	1,87%
MEDTRONIC PLC	1,83%
MCKESSON CORP	1,72%
ELEVANCE HEALTH INC	1,48%
THE CIGNA GROUP	1,33%
REGENERON PHARMACEUTICALS	1,17%
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,11%
CENCORA INC	1,02%
HCA HEALTHCARE INC	1%
CARDINAL HEALTH INC	0,92%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0,84%
HUMANA INC	0,84%
IDEXX LABORATORIES INC	0,75%
BECTON DICKINSON AND CO	0,73%
AGILENT TECHNOLOGIES INC	0,65%
WATERS CORP	0,62%
IQVIA HOLDINGS INC	0,58%
CENTENE CORP	0,55%
ZOETIS INC	0,55%
BIOGEN INC	0,52%
DEXCOM INC	0,5%
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	0,49%
RESMED INC	0,49%
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	0,49%
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	0,45%
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	0,44%
LABCORP HOLDINGS INC	0,4%
QUEST DIAGNOSTICS INC	0,4%
MODERNA INC	0,36%
STERIS PLC	0,36%
VIATRIS INC	0,35%
INCYTE CORP	0,34%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	0,3%
COOPER COS INC/THE	0,24%
REVVITY INC	0,21%
ALIGN TECHNOLOGY INC	0,2%
SOLVENTUM CORP	0,2%
BAXTER INTERNATIONAL INC	0,2%
INSULET CORP	0,2%
BIO TECHNE CORP	0,19%
CHARLES RIVER LABORATORIES	0,18%
HENRY SCHEIN INC	0,14%
UNIVERSAL HEALTH SERVICES B	0,14%
DAVITA INC	0,13%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS	0,1%
XAV HEALTH CARE SEP26	0,01%
US DOLLAR	0,01%
CONTRA HOLOGIC INCORPO	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków