TEPN - Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (YDist) (LU0109395268)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

(%)

LU0109395268

TEPN ISIN

Inwestycyjne fundusze wzajemne (MF)

Rodzaj funduszu

Franklin Templeton Investments

Usługodawca

4,89 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-26

2000-04-17

Data uruchomienia

1 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CMXXXS

CFI

TEPN

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

High Yield

Sektor

Global

Zakres geograficzny

ICE BofA Euro High Yield Constrained Index

Benchmark

1.51 %

Współczynnik całkowitych wydatków

276,65 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-30

Nie

UCITS

Rentowność na 2026-10-26, Frankfurt S.E.

YTD

-1,3 %
1M

-1,3 %
3M

-2,23 %
6M

-1,45 %
1Y

-0,9 %
3Y

17,64 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Profil

The Franklin Euro High Yield Fund seeks capital appreciation by investing primarily in EUR-denominated fixed-income debt securities of issuers with non-investment grade ratings

TEPN profil

The Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (YDist) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in High Yield sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.04.2000 with unique ISIN - LU0109395268. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is TEPN. The total expense ratio is 1.51%. The Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (YDist) pays dividends 1 time(s) per year.

Skład TEPN na 2026-09-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Banijay Entertainment, 7% 1may2029, EUR	1,51%
Primo Water Holdings, 3.875% 31oct2028, EUR	1,46%
Boparan Holdings, 9.375% 7nov2029, GBP	1,45%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	1,42%
Eurobank, 6.25% perp., EUR	1,33%
Holding D'Infrastructures des Metiers de L'Environnement, 3.875% 31jan2031, EUR	1,32%
Opal Bidco, 5.5% 31mar2032, EUR	1,26%
Via Celere Desarrollos Inmobiliarios, 4.875% 15apr2031, EUR	1,21%
Cash and Cash Equivalents	1,15%
Gruppo San Donato, 6.5% 31oct2031, EUR	1,14%
Electricite de France (EDF), 3.375% perp., EUR	1,13%
Bond US Bidco 1, 6.5% 15jun2033, EUR	1,1%
Bank of Ireland Group, 6.125% perp., EUR	1,09%
WP/AP Telecom Holdings IV, 3.75% 15jan2029, EUR	1,08%
Q-Park Operations Holding, 2% 1mar2027, EUR	1,08%
Teva Pharmaceutical Industries, 1.625% 15oct2028, EUR	1,05%
Froneri Lux Finco, 4.75% 1aug2032, EUR	1,04%
Benteler International Aktiengesellschaft, 7.25% 15jun2031, EUR	1,04%
Shift4 Payments, LLC, 5.5% 15may2033, EUR	1,04%
Sword Purchaser, 7.25% 15apr2033, EUR	0,99%
Neo next plus energy, 6.625% 11jun2031, USD	0,95%
Mundys, 3.7% 29sep2031, EUR (5)	0,95%
Deutsche Bank, 8.125% perp., EUR	0,94%
Getlink, 4.125% 15apr2030, EUR	0,94%
Energo - Pro, 6.45% 15apr2031, EUR	0,92%
TUI Cruises, 5% 15may2030, EUR	0,91%
Maxima Grupe, 4.75% 19may2031, EUR (1)	0,9%
LSF12 Pillar Investments (US) Inc., 5.75% 15may2033, EUR	0,89%
Aramark Services, 4.375% 15apr2033, EUR	0,89%
Kier Group, 9% 15feb2029, GBP	0,89%
Cidron Atrium SE, 5.625% 15feb2033, EUR	0,88%
AXA, 5.125% perp., EUR	0,87%
Gatwick Airport, 6% 21nov2030, GBP	0,85%
Birkenstock, 4.5% 15jun2033, EUR	0,78%
Grifols, 7.125% 1may2030, EUR	0,77%
RCI Banque, 5.5% 9oct2034, EUR (343)	0,77%
Mundys, 4.75% 24jan2029, EUR (3)	0,75%
TUI Cruises, 6.25% 15apr2029, EUR	0,75%
Prysmian, 3.625% 28nov2028, EUR (1)	0,74%
Credit Agricole Assurances, 5.875% perp., EUR	0,74%
BUBBLES BIDCO, 6.5% 30sep2031, EUR	0,73%
Public Power Corporation, 4.25% 31oct2030, EUR	0,73%
Deuce FinCo, 7% 20nov2031, GBP	0,73%
Nissan Motor, 5.25% 17jul2029, EUR	0,73%
IWG, 5.125% 14may2032, EUR	0,73%
Piraeus Bank, 5.375% 18sep2035, EUR	0,73%
Novelis Sheet Ingot, 3.375% 15apr2029, EUR	0,72%
Nexi Spa, 1.75% 24apr2027, EUR (Conv.)	0,72%
WMG Acquisition, 2.75% 15jul2028, EUR	0,71%
IPD 3 B.V., 5.5% 15jun2031, EUR	0,71%
Sunrise Holdco III, 4.625% 15may2032, EUR	0,71%
IQVIA Inc., 2.875% 15jun2028, EUR	0,71%
Schaeffler, 4.5% 12may2032, EUR (11)	0,7%
Sika AG, 4.375% 26aug2056, EUR (2)	0,7%
Softbank Group, 5.875% 10jul2031, EUR	0,7%
RCI Banque, 6.125% perp., EUR	0,7%
CTEC II, 5.25% 15feb2030, EUR	0,7%
Grifols, 3.875% 15oct2028, EUR	0,66%
Altice France (SFR Group), 4.75% 15oct2030, EUR	0,66%
ZF Friedrichshafen, 3.75% 21sep2028, EUR (2)	0,64%
Kedrion, 6.5% 1sep2029, USD	0,64%
Efesto Bidco SpA Efesto US LLC 7.5% 02/15/2032 144A	0,63%
Heathrow Funding, 2.625% 16mar2028, GBP	0,62%
Vattenfall, 2.5% 29jun2083, GBP	0,61%
Sogecap, 6.5% 16may2044, EUR	0,59%
Banca Transilvania, 7.25% 7dec2028, EUR (1)	0,59%
Veolia Environnement, 5.993% perp., EUR (44)	0,58%
Crelan, 5.25% 23jan2032, EUR	0,58%
Telefonica SA, 6.135% perp., EUR	0,57%
Maxeda DIY Holding, 8.125% 24mar2031, EUR	0,56%
New Immo Holding, 4.875% 8dec2028, EUR (29)	0,56%
Unicaja Banco, 5.5% 22jun2034, EUR	0,56%
CPUK Finance, 6.875% 28aug2032, GBP	0,55%
La Doria, FRN 30dec2030, EUR	0,55%
CPI Property Group, 1.5% 27jan2031, EUR (17)	0,55%
OTP Bank, 4.75% 12jun2028, EUR (11)	0,55%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR	0,55%
BE Semiconductor, 4.5% 15jul2031, EUR	0,55%
Fabbrica Italiana Sintetici, 5.25% 5feb2031, EUR	0,54%
ACCORINVEST, 5.5% 15nov2031, EUR	0,54%
SNF Group, 4.5% 15mar2032, EUR	0,54%
Deutsche Bank, 7.375% perp., EUR	0,54%
mBank, 4.034% 27sep2030, EUR	0,54%
Iren S.p.A., 4.5% perp., EUR	0,54%
Heimstaden, 8.375% 29jan2030, EUR (2)	0,53%
Bank Millennium, 4.7115% 27aug2036, EUR	0,53%
Commerzbank, 6.625% perp., EUR (6)	0,53%
Forvia, 8% 15jun2030, USD	0,53%
SPIE S.A., 3.875% 18may2031, EUR	0,53%
Iliad, 4.25% 15dec2029, EUR	0,52%
ams-OSRAM AG, 7.25% 31may2032, EUR	0,52%
Kapla Holding, 5% 30apr2031, EUR	0,52%
CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR	0,52%
Derichebourg, 5.375% 15sep2031, EUR	0,51%
Banco BPM, 4% 1jan2036, EUR (31)	0,51%
Carnival PLC, 4.125% 15jul2031, EUR	0,51%
CPI Property Group, 6% 27jan2032, EUR (23)	0,51%
AXA, 5.75% perp., EUR (52)	0,51%
Nexture S.p.A., FRN 30jul2032, EUR	0,51%
Virgin Media, 4.5% 15jul2031, GBP	0,5%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

TEPN - Franklin Euro High Yield Fund A (EUR) (YDist) (LU0109395268)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Rentowność na 2026-10-26, Frankfurt S.E.

Notowania (TEPN)

Zmiana dynamiki cen

Profil

TEPN profil

Skład TEPN na 2026-09-30

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (LU0109395268)

Inne akcje tego funduszu

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds