WVAL - SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) (IE00BJXRT813)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BJXRT813

WVAL ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

SPDR State Street Global Advisors

Usługodawca

48,95 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-27

2020-09-02

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGES

CFI

WVAL

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Value Shares

Sektor

Global

Zakres geograficzny

MSCI World Value Exposure Select Index

Benchmark

0.25 %

Współczynnik całkowitych wydatków

37,91 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2022-10-24

226,14 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-27

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-27, Euronext Amsterdam

YTD

14,68 %
1M

7,71 %
3M

7,48 %
6M

18,93 %
1Y

37,33 %
3Y

74,54 %
5Y

91,66 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (WVAL)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The SPDR MSCI World Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Value Exposure Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies that exhibit value characteristics

WVAL profile

The SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.09.2020 with unique ISIN - IE00BJXRT813. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is WVAL. The total expense ratio is 0.25%. The SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład WVAL na 2026-07-27

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Micron Technology Inc.	6,18%
Cisco Systems Inc.	4,78%
Lam Research Corporation	3,68%
QUALCOMM Incorporated	2,38%
Verizon Communications Inc.	2,38%
Toyota Motor Corp.	1,82%
AT&T Inc	1,81%
Hewlett Packard Enterprise Co.	1,51%
British American Tobacco p.l.c.	1,47%
Comcast Corporation Class A	1,43%
Adobe Inc.	1,4%
BNP Paribas S.A. Class A	1,32%
General Motors Company	1,29%
Merck & Co. Inc.	1,12%
Shell Plc	1,1%
Roche Holding Ltd	1,06%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	0,96%
Accenture Plc Class A	0,91%
Capital One Financial Corp	0,9%
Barclays PLC	0,82%
Mitsui & Co.Ltd	0,8%
Novartis AG	0,8%
TotalEnergies SE	0,77%
Pfizer Inc.	0,74%
Itochu Corporation	0,74%
Renesas Electronics Corporation	0,67%
Novo Nordisk A/S Class B	0,67%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft	0,64%
Honda Motor Co. Ltd.	0,61%
Mercedes-Benz Group AG	0,6%
Rio Tinto plc	0,6%
CVS Health Corporation	0,59%
Canon Inc.	0,59%
Deutsche Post AG	0,58%
U.S. Bancorp	0,57%
Vodafone Group Public Limited Company	0,57%
FUJIFILM Holdings Corp	0,57%
Sumitomo Corporation	0,55%
CK Hutchison Holdings Ltd	0,55%
Kyocera Corporation	0,53%
Sanofi SA	0,53%
Manulife Financial Corporation	0,52%
GSK plc	0,51%
KDDI Corporation	0,5%
Kioxia Holdings Corporation	0,49%
Volvo AB Class B	0,49%
Compagnie de Saint-Gobain SA	0,48%
Marubeni Corporation	0,48%
HP Inc.	0,46%
3i Group plc	0,46%
Komatsu Ltd.	0,45%
AXA SA	0,45%
Societe Generale SA Class A	0,45%
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A	0,44%
Prudential Financial Inc.	0,44%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	0,44%
National Grid plc	0,43%
Imperial Brands PLC	0,43%
NetApp Inc.	0,41%
Kraft Heinz Company	0,41%
Fujitsu Limited	0,4%
Bayerische Motoren Werke AG	0,4%
Cigna Group	0,4%
TDK Corporation	0,4%
MetLife Inc.	0,39%
Intuit Inc.	0,38%
Bristol-Myers Squibb Company	0,37%
Archer-Daniels-Midland Company	0,37%
Volkswagen AG Pref	0,37%
D.R. Horton Inc.	0,37%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B	0,35%
Capgemini SE	0,35%
Central Japan Railway Company	0,34%
AerCap Holdings NV	0,34%
Barrick Mining Corporation	0,34%
Toyota Tsusho Corp.	0,33%
First Solar Inc.	0,32%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	0,32%
NTT Inc	0,32%
PG&E Corporation	0,31%
NN Group N.V.	0,31%
American International Group Inc.	0,31%
ORIX Corporation	0,3%
Strategy Inc Class A	0,29%
Cie Generale des Etablissements Michelin SA	0,29%
Elevance Health Inc.	0,29%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	0,28%
Simon Property Group Inc.	0,28%
Omnicom Group Inc	0,28%
Public Storage	0,28%
PulteGroup Inc.	0,28%
F5 Inc.	0,28%
Bayer AG	0,28%
ArcelorMittal SA	0,28%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha	0,27%
M&T Bank Corporation	0,27%
Repsol SA	0,27%
Publicis Groupe SA	0,27%
State Street Corporation	0,27%
Global Payments Inc.	0,26%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków