(%)

IE00BG8BCY43

JPSA ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

J.P. Morgan Asset Management

Usługodawca

126,7 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-28

2019-04-03

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGBS

CFI

JPSA

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Developed markets

Zakres geograficzny

ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index

Benchmark

0.18 %

Współczynnik całkowitych wydatków

1.028,82 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-10-28

884,24 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-28

Tak

UCITS

Ireland

Kraj rejestracji

Rentowność na 2026-10-28, London S.E. (USD)

YTD

2,74 %
1M

0,48 %
3M

0,88 %
6M

1,66 %
1Y

3,51 %
3Y

15,37 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

JPSA profil

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.04.2019 with unique ISIN - IE00BG8BCY43. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JPSA. The total expense ratio is 0.18%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład JPSA na 2026-10-28

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Cash and Cash Equivalent	5,41%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028)	3,09%
Rabobank (New York Branch), FRN 14jan2028, USD	2,79%
CRH AMER FIN INC DISC 02/12/27	1,06%
SUNCORP BK NORFI DISC 11/27/26	0,98%
MIZUHO BK LTD 4.2% 03/24/27	0,96%
The Home Depot, 2.875% 15apr2027, USD	0,93%
Roche Holdings Inc, 2.314% 10mar2027, USD	0,92%
Fells Point Funding Trust, 3.046% 31jan2027, USD	0,76%
Bank of America Corporation, 4.376% 27apr2028, USD (N)	0,72%
ING US FDG LLC DISC 12/11/26	0,7%
BANCO BILBAO 0.00% 07/13/27	0,69%
CDP FINL INC DISC 07/06/2027	0,67%
London Stock Exchange Group, 4.875% 28mar2027, USD	0,67%
COMMERZBANK AG N V/R 07/21/27	0,67%
SVENSKA HANDELSBA 0% 04/13/27	0,65%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	0,65%
Equitable Financial Life Global Funding, 4.6% 1apr2027, USD (2025-3)	0,59%
Chevron Phillips Chemical, 3.4% 1dec2026, USD	0,56%
Danone, 2.947% 2nov2026, USD	0,55%
DNB BK ASA DISC 02/24/2027	0,55%
M&T Trust Co., 4.548% 18apr2030, USD	0,55%
New York Life Global Funding, FRN 5feb2027, USD (2025-3)	0,54%
SUMITOMO MITSUI V/R 08/05/27	0,53%
DANSKE BK A/S DISC 03/25/27	0,53%
NATL WESTMSTR DISC 06/29/27	0,5%
COLUMBIA PIPELIN DISC 12/04/26	0,5%
FIRST ABU DHABI DISC 02/03/27	0,49%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, 4.505% 26may2028, USD	0,49%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD	0,49%
DNB BK ASA DISC 02/25/27	0,48%
S&P Global Inc, 2.95% 22jan2027, USD	0,48%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD	0,48%
WESTPAC BKG CORP DISC 02/19/27	0,48%
Synopsys, 4.55% 1apr2027, USD	0,48%
Essex Portfolio, 3.625% 1may2027, USD	0,47%
Bank of Nova Scotia, 5.4% 4jun2027, USD (I)	0,46%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD	0,46%
Banco Santander, 4.175% 24mar2028, USD (141)	0,46%
Capital One Financial, 4.927% 10may2028, USD	0,45%
CHARLES SCHWAB DISC04/19/27	0,45%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD	0,45%
Bank of Montreal, 4.062% 22sep2028, USD	0,45%
BMW, 4.3% 17mar2028, USD	0,44%
Bank of Nova Scotia, 4.578% 5jun2029, USD (I)	0,44%
CREDIT IND ET DISC 05/20/27	0,44%
Cigna Group, 3.4% 1mar2027, USD	0,43%
KFW DISC 03/30/27	0,43%
NATIONAL BK CDA DISC 06/16/27	0,43%
John Deere Capital, FRN 5jan2027, USD (I)	0,43%
CHARLES SCHWAB DISC 02/16/27	0,43%
Air Products and Chemicals, 1.85% 15may2027, USD	0,42%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD	0,42%
ROYAL BK CDA NY DISC 03/24/27	0,42%
SVENSKA HANDELSBA DISC 2/24/27	0,42%
SUMITOMO MITSUI V/R 10/22/27	0,42%
BARCLAYS BK PLC 4.91% 10/20/27	0,41%
Volkswagen, 6% 16nov2026, USD	0,41%
SKANDINAVISKA DISC 04/13/2027	0,41%
Truist Bank, 4.144% 27jan2029, USD (I)	0,41%
Wells Fargo, FRN 24jan2028, USD (W)	0,4%
Barclays, 5.501% 9aug2028, USD	0,4%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.354% 13sep2028, USD	0,39%
WESTPAC SECS NZ DISC 09/24/27	0,39%
Reckitt Benckiser Group, 3% 26jun2027, USD	0,39%
Banco Santander, 5.365% 15jul2028, USD (SP-230)	0,39%
NATIONAL GRID DISC 01/14/27	0,39%
BMW, 4.75% 4aug2028, USD	0,38%
Truist Bank, 4.42% 24jul2028, USD (I)	0,38%
SKANDINAVISKA DISC 06/29/2027	0,38%
FIRST ABU DHABI DISC 01/29/27	0,38%
Ryder System, 5.3% 15mar2027, USD	0,37%
MACQUARIE GROU DISC 03/10/27	0,37%
CIBC, 4.862% 13jan2028, USD	0,37%
BNY MELLON DISC 09/27/27	0,36%
ROYAL BANK OF DISC 10/12/27	0,36%
MACQUARIE BK LTD DISC 11/19/26	0,36%
SVENSKA HANDELSBA 0% 06/09/27	0,36%
DNB BANK ASA DISC 09/21/27	0,35%
Citigroup, 4.643% 7may2028, USD	0,35%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F)	0,35%
NATIONAL GRID HL DISC 01/20/27	0,34%
DANSKE BK A/S DISC 10/29/26	0,34%
JACKSON NATL LI DISC 11/02/26	0,34%
AT&T Inc, FRN 10aug2028, USD	0,33%
Toronto-Dominion Bank, 4.568% 17dec2026, USD (C)	0,33%
FEDERATION DES C DISC 01/19/27	0,33%
Goldman Sachs, 4.937% 23apr2028, USD	0,32%
ONEOK, 4.25% 24sep2027, USD	0,32%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD	0,32%
Healthpeak OP, 1.35% 1feb2027, USD	0,31%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD	0,31%
Caterpillar Financial Services Corp., FRN 10jan2028, USD (K)	0,31%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D)	0,31%
London Stock Exchange Group, 4.25% 23mar2029, USD	0,31%
Bank of America Corporation, 4.477% 23apr2030, USD (N)	0,31%
U.S. Bancorp, 4.548% 22jul2028, USD (AA)	0,3%
MetLife Global Funding I, 3.45% 18dec2026, USD (2016-7)	0,3%
National Rural Utilities Cooperative Finance, FRN 22nov2026, USD (D)	0,3%
Wells Fargo, 4.97% 23apr2029, USD (W)	0,3%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

JPSA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF (USD Acc) (IE00BG8BCY43)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Rentowność na 2026-10-28, London S.E. (USD)

Notowania (JPSA)

Zmiana dynamiki cen

JPSA profil

Skład JPSA na 2026-10-28

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (IE00BG8BCY43)

Inne akcje tego funduszu

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds