MBILN - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (MXN Hedged Acc) (IE00BJK3WG17)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Cbonds API

Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Prices & NAV
Fund Structure
Inflows & dividends

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BJK3WG17

MBILN ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

J.P. Morgan Asset Management

Usługodawca

Wartość aktywów netto na akcję

2019-11-19

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGBS

CFI

MBILN

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index

Benchmark

0.12 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

3.426,27 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-24

37.174,89 mln MXN

Wartość aktywów klasy akcji | 2021-07-06

Tak

UCITS

Included in the Free Plan

100,000+ Stocks
17,000+ ETFs
150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

Global Macro & Commodity Data
Research Hub & Basic Market News
AI Bond Screener

Free Plan

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2021-07-06

Dodaj do porównania

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

MBILN profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (MXN Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.11.2019 with unique ISIN - IE00BJK3WG17. Main exchange is Bolsa Mexicana de Valores and ticker symbol is MBILN. The total expense ratio is 0.12%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (MXN Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład MBILN na 2026-09-24

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
US T BILL ZCP 10/08/26	4,5%
US T BILL ZCP 10/29/26	4,12%
US T BILL ZCP 10/01/26	3,87%
US T BILL ZCP 11/27/26	3,12%
US T BILL ZCP 10/06/26	3,01%
US T BILL ZCP 01/21/27	2,74%
US T BILL ZCP 02/18/27	2,69%
US T BILL ZCP 10/22/26	2,21%
US T BILL ZCP 11/12/26	2,13%
US T BILL ZCP 01/28/27	2,1%
US T BILL ZCP 12/31/26	2,06%
US T BILL ZCP 10/27/26	2,05%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	1,97%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	1,96%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	1,95%
US T BILL ZCP 10/15/26	1,95%
US T BILL ZCP 11/05/26	1,95%
US T BILL ZCP 11/03/26	1,92%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	1,92%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)	1,91%
US T BILL ZCP 12/24/26	1,89%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	1,87%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	1,83%
US T BILL ZCP 07/08/27	1,77%
US T BILL ZCP 12/15/26	1,77%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	1,76%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027)	1,72%
US T BILL ZCP 10/13/26	1,66%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026)	1,64%
US T BILL ZCP 02/25/27	1,6%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	1,59%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027)	1,59%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	1,58%
USA, Notes 0.5% 30jun2027, USD (M-2027)	1,55%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027)	1,48%
US T BILL ZCP 10/20/26	1,44%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027)	1,44%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	1,44%
US T BILL ZCP 11/19/26	1,43%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027)	1,35%
US T BILL ZCP 09/29/26	1,35%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026)	1,35%
US T BILL ZCP 02/11/27	1,33%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026)	1,31%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	1,24%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026)	1,19%
US T BILL ZCP 12/03/26	1,09%
Cash and Cash Equivalent	1,02%
US T BILL ZCP 01/14/27	1%
US T BILL ZCP 12/29/26	0,88%
US T BILL ZCP 12/10/26	0,75%
USA, Notes 3.25% 30jun2027, USD (AA-2027)	0,71%
US T BILL ZCP 11/24/26	0,64%
US T BILL ZCP 01/07/27	0,61%
US T BILL ZCP 12/17/26	0,59%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,47%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,46%
US T BILL ZCP 05/13/27	0,39%
US T BILL ZCP 11/10/26	0,33%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027)	0,3%
US T BILL ZCP 02/04/27	0,17%
US T BILL ZCP 11/17/26	0,11%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,07%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	0,05%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	0,03%
US T BILL ZCP 12/22/26	0,02%
US T BILL ZCP 04/15/27	0,01%
US T BILL ZCP 06/10/27	0%