Global X Variable Rate Preferred ETF (USD) (PFFV, US37954Y3760)

(%)

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Equity

Obiekt inwestowania

Preferred Stock

Sektor

USA

Zakres geograficzny

2020-06-22

Data uruchomienia

247,19 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.25 %

Współczynnik całkowitych wydatków

ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index

Benchmark

Mirae Asset Global Investments

Usługodawca

247,19 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

US37954Y3760

ISIN

PFFV

Symbol giełdowy

CEOJLS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Add element to compare

Notowania (PFFV)

Rentowność na 2024-05-15

YTD

5,77 %
1M

3,09 %
3M

1,83 %
6M

7,76 %
1Y

18,34 %
3Y

3,7 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-15

Papier	Wartość
GS 6.25718 PERP	8,06%
USB 6.19017 PERP	5,58%
NLY 10.5565 PERP	4,72%
Bank of America Corporation, 6.45% 15dec2066, USD	4,4%
MS 6.29017 PERP	4,35%
KEY 6.2 PERP	4,21%
ATH 6.35 PERP	3,45%
BAC 6.07563 PERP	3,4%
CIM 11.3545 PERP	3,05%
RGA 7 1/8 10/15/52	3,03%
APO 7 5/8 09/15/53	2,69%
MET 6.59088 PERP	2,48%
ATH 6 3/8 PERP	2,43%
WCC 10 5/8 PERP	2,36%
JXN 8 PERP	2,35%
ALL 8.75516 01/15/53	2,22%
ATH 7 3/4 PERP	2,18%
AGNC 10.7012 PERP	2,03%
BANC 7 3/4 PERP	2,01%
FITB 9.30177 PERP	1,96%
RF 5.7 PERP	1,84%
RITM 7 PERP	1,81%
CHSINC 9.85784 PERP	1,79%
ESGR 7 PERP	1,72%
Reinsurance Group of America, 5.75% 15jun2056, USD	1,63%
NSUS 12.3242 01/15/43	1,59%
NYCB 6 3/8 PERP	1,53%
NSUS 11.2342 PERP	1,47%
HBAN 6 7/8 PERP	1,37%
NGL 12.8013 PERP	1,24%
VOYA 5.35 PERP	1,23%
BAC 5.93399 PERP	1,22%
WTFC 6 7/8 PERP	1,2%
ASB 6 5/8 03/01/33	1,1%
AL 9.24088 PERP	1,04%
MTB 5 5/8 PERP	1,01%
TWO 7 5/8 PERP	0,98%
WAL 4 1/4 PERP	0,9%
ABR 6 1/4 PERP	0,89%
VLY 6 1/4 PERP	0,86%
SNV 8.94031 PERP	0,85%
NSUS 12.3572 PERP	0,84%
SPNT 8 PERP	0,84%
SLM 7.29088 PERP	0,8%
TVA 2.216 05/01/29	0,73%
NSUS 12.4709 PERP	0,66%
ZION 9.83088 PERP	0,6%
Kemper Corporation, 5.875% 15mar2062, USD	0,57%
GPMT 7 PERP	0,56%
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES	0,19%
CASH	0,05%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel