Vanguard Long-Term Treasury ETF (USD) (VGLT, US92206C8477)

(%)

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

2009-11-19

Data uruchomienia

10.700 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.04 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Bloomberg Barclays US Long Treasury Bond Index

Benchmark

Vanguard

Usługodawca

10.700 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji

12 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

US92206C8477

ISIN

VGLT

Symbol giełdowy

CEOJLS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Notowania (VGLT)

Rentowność na 2024-05-03

YTD

-6,86 %
1M

-1,8 %
3M

-5,05 %
6M

4,72 %
1Y

-10,89 %
3Y

-27,42 %
5Y

-15,75 %
10Y

4,41 %

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-02-29

Papier	Wartość
United States Treasury Note/Bond	3,12%
USA, Bonds 2.375% 15may2051, USD	2,28%
USA, Bonds 1.75% 15aug2041, USD	2,28%
USA, Bonds 2% 15aug2051, USD	2,04%
USA, Bonds 2.875% 15may2052, USD	2,02%
USA, Bonds 2.25% 15may2041, USD	1,92%
USA, Bonds 1.875% 15nov2051, USD	1,85%
USA, Bonds 3.25% 15may2042, USD	1,74%
USA, Bonds 2.375% 15feb2042, USD	1,71%
USA, Bonds 3.375% 15nov2048, USD	1,7%
USA, Bonds 3% 15feb2049, USD	1,67%
USA, Bonds 1.625% 15nov2050, USD	1,64%
USA, Bonds 1.375% 15nov2040, USD	1,61%
USA, Bonds 2.875% 15may2049, USD	1,58%
USA, Bonds 3% 15aug2048, USD	1,55%
USA, Bonds 2% 15feb2050, USD	1,43%
USA, Bonds 1.125% 15aug2040, USD	1,39%
USA, Bonds 1.25% 15may2050, USD	1,33%
USA, Bonds 3% 15feb2048, USD	1,33%
USA, Bonds 2.25% 15aug2049, USD	1,29%
USA, Bonds 2.375% 15nov2049, USD	1,24%
USA, Bonds 1.125% 15may2040, USD	1,14%
USA, Bonds 2.75% 15nov2047, USD	1,11%
USA, Bonds 2.75% 15aug2047, USD	1,09%
USA, Bonds 2.875% 15may2043, USD	1,07%
USA, Bonds 2.5% 15feb2045, USD	1,01%
Vanguard Market Liquidity Fund	0,9983%
USA, Bonds 3% 15feb2047, USD	0,9976%
USA, Bonds 3.125% 15aug2044, USD	0,9796%
USA, Bonds 3.625% 15feb2044, USD	0,8984%
USA, Bonds 3.75% 15nov2043, USD	0,8639%
USA, Bonds 3.625% 15aug2043, USD	0,8551%
USA, Bonds 3% 15nov2044, USD	0,8266%
USA, Bonds 2.5% 15may2046, USD	0,8246%
USA, Bonds 2.5% 15feb2046, USD	0,8121%
USA, Bonds 3% 15may2047, USD	0,7939%
USA, Bonds 2.75% 15nov2042, USD	0,7861%
USA, Bonds 3.375% 15may2044, USD	0,7851%
USA, Bonds 3.125% 15feb2043, USD	0,7177%
USA, Bonds 2.875% 15aug2045, USD	0,7133%
USA, Bonds 4.75% 15feb2041, USD	0,6299%
USA, Bonds 4.625% 15feb2040, USD	0,6205%
USA, Bonds 4.375% 15may2040, USD	0,5914%
USA, Bonds 3.875% 15aug2040, USD	0,5894%
USA, Bonds 3.75% 15aug2041, USD	0,5776%
USA, Bonds 4.375% 15nov2039, USD	0,5722%
USA, Bonds 4.25% 15nov2040, USD	0,5704%
USA, Bonds 2.75% 15aug2042, USD	0,5458%
USA, Bonds 3.125% 15feb2042, USD	0,5367%
USA, Bonds 3.125% 15nov2041, USD	0,5161%
USA, Bonds 3% 15may2045, USD	0,5137%
USA, Bonds 4.5% 15aug2039, USD	0,5134%
USA, Bonds 2.875% 15nov2046, USD	0,4937%
USA, Bonds 4.25% 15may2039, USD	0,4584%
USA, Bonds 3% 15nov2045, USD	0,445%
USA, Bonds 4.5% 15feb2036, USD	0,316%
USA, Bonds 4.5% 15may2038, USD	0,2858%
USA, Bonds 3.5% 15feb2039, USD	0,2436%
USA, Bonds 4.375% 15feb2038, USD	0,2384%
USA, Bonds 5% 15may2037, USD	0,2356%
USA, Bonds 4.75% 15feb2037, USD	0,1945%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel