Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Dist) (TREI, IE00BKWD3C98)

(%)

40,64 USD

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

2020-01-21

Data uruchomienia

88,09 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.06 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index

Benchmark

Invesco

Usługodawca

17,72 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

IE00BKWD3C98

ISIN

TREI

Symbol giełdowy

CEOIBS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Notowania (TREI)

Rentowność na 2024-04-22

YTD

1,37 %
1M

0,35 %
3M

1,1 %
6M

2,59 %
1Y

4,97 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-04-22

Papier	Wartość
USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024)	3,32%
USA, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024)	3,22%
USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024)	3,19%
USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024)	3,08%
USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024)	3,06%
USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025)	2,95%
USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025)	2,87%
USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024)	2,85%
USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024)	2,84%
USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024)	2,8%
USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024)	2,79%
USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025)	2,68%
USA, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024)	2,67%
USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024)	2,57%
USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024)	2,53%
USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025)	2,48%
USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024)	2,47%
USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024)	2,35%
USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024)	2,32%
USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024)	2,32%
USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024)	2,31%
USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025)	2,31%
USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024)	2,3%
USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024)	2,28%
USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025)	2,26%
USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024)	2,25%
USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025)	2,19%
USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025)	2,09%
USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024)	1,87%
USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024)	1,8%
USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024)	1,79%
USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024)	1,73%
USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024)	1,72%
USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025)	1,69%
USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024)	1,67%
USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024)	1,65%
USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025)	1,51%
USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025)	1,45%
USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025)	1,43%
USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024)	1,38%
USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024)	1,35%
USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024)	1,31%
USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024)	1,26%
USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024)	1,22%
USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024)	1,2%
USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024)	1,19%
USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025)	0,822%
USA, Bonds 7.5% 15nov2024, USD	0,2111%
USA, Bonds 7.625% 15feb2025, USD	0,1665%
Cash and/or Derivatives	-1,78%