Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF (GBP) (IGBE, IE00BKW9SV11)

(%)
-
Wartość aktywów netto na akcję
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Corporate bonds
Sektor
USA
Zakres geograficzny
2020-02-25
Data uruchomienia
35,54 mln GBP
Łączna wartość aktywów funduszu
0.1 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Bloomberg Barclays MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index
Benchmark
Invesco
Usługodawca
35,54 mln GBP
Wartość aktywów klasy akcji
4 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
-
Metoda replikacji
-
Minimalny próg wejścia
-
Split
IE00BKW9SV11
ISIN
IGBE
Symbol giełdowy
CEOIBS
CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel
skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2023-05-12

Notowania (IGBE)

Rentowność na 2024-03-28

  • YTD
    0,71 %
  • 1M
    2,06 %
  • 3M
    -0,08 %
  • 6M
    9,03 %
  • 1Y
    7,41 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-03-27

Papier Wartość
Cash and/or Derivatives 1%
Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J) 0,87%
BNP Paribas, 3.375% 23jan2026, GBP 0,6794%
GlaxoSmithKline Capital plc, 5.25% 19dec2033, GBP 0,6722%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP 0,6617%
Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP 0,6361%
NatWest Group, 7.416% 6jun2033, GBP 0,6205%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP 0,6106%
Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP 0,5717%
Lloyds TSB Bank, 6.5% 17sep2040, GBP 0,5469%
HSBC Holdings plc, 7% 7apr2038, GBP 0,5432%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP 0,5252%
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP 0,5121%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP 0,5075%
National Grid Electricity Distribution, 5.75% 16apr2032, GBP 0,5074%
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2043, GBP 0,5055%
Koninklijke KPN, 5.75% 17sep2029, GBP 0,4992%
Barclays, 3.25% 17jan2033, GBP 0,4976%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP 0,4967%
Swedbank, 7.272% 15nov2032, GBP 0,4953%
ING Groep, 6.25% 20may2033, GBP 0,4936%
HSBC Holdings plc, 6% 29mar2040, GBP 0,4908%
Associated British Ports (ABP), 6.25% 14dec2026, GBP (1) 0,4851%
Nationwide Building Society, 6.178% 7dec2027, GBP 0,4832%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649) 0,4792%
Credit Agricole SA, 4.875% 23oct2029, GBP (657) 0,478%
Societe Generale, 5.75% 22jan2032, GBP (Conv.) 0,4743%
Banco Santander, 5.375% 17jan2031, GBP (SP-208) 0,4741%
Legal & General Group, 5.375% 27oct2045, GBP 0,4724%
BPCE, 4.875% 22oct2030, GBP (2024-03) 0,4677%
Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP 0,4639%
DNB Bank ASA, 2.625% 10jun2026, GBP 0,4607%
Prudential, 5.625% 20oct2051, GBP 0,4598%
Zurich Insurance Company, 5.125% 23nov2052, GBP 0,4596%
Whitbread, 3.375% 16oct2025, GBP 0,457%
The Royal Bank of Scotland Group, 2.875% 19sep2026, GBP 0,4548%
Informa, 3.125% 5jul2026, GBP (2) 0,4542%
The Royal Bank of Scotland Group, 3.622% 14aug2030, GBP 0,4528%
IBM, 4.875% 6feb2038, GBP 0,4523%
Allianz Finance II B.V., 4.5% 13mar2043, GBP (62) 0,4506%
ING Groep, 3% 18feb2026, GBP 0,4488%
HSBC Holdings plc, 2.256% 13nov2026, GBP 0,4464%
HSBC Holdings plc, 3% 22jul2028, GBP 0,4425%
Royal Bank of Canada, 1.125% 15dec2025, GBP 0,4378%
Welltower, 4.5% 1dec2034, GBP 0,4369%
BNP Paribas, 2% 24may2031, GBP (19518) 0,4349%
HSBC Holdings plc, 1.75% 24jul2027, GBP 0,4343%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1) 0,4328%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP 0,4301%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520) 0,429%
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP 0,4288%
BNP Paribas, 2.875% 24feb2029, GBP (19710) 0,4233%
ANZ Group Holdings, 1.809% 16sep2031, GBP 0,4222%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215) 0,4198%
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. (SFM), 3.75% 10sep2042, GBP 0,4151%
Motability Operations, 3.625% 10mar2036, USD 0,4133%
Banco Santander, 2.25% 4oct2032, GBP 0,413%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP 0,4107%
UBS Group, 1.875% 3nov2029, GBP 0,4104%
UBS Group, 7.375% 7sep2033, GBP 0,4092%
Verizon Communications, 3.375% 27oct2036, GBP 0,3943%
Verizon Communications, 1.875% 19sep2030, GBP 0,3941%
Aviva, 4% 3jun2055, GBP 0,3929%
HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP 0,3881%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,3815%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP 0,3804%
Aviva, 6.875% 27nov2053, GBP 0,3763%
BNP Paribas, 1.25% 13jul2031, GBP (19407, Conv.) 0,3642%
New York Life Global Funding, 4.95% 7dec2029, GBP 0,3628%
Scottish & Southern Energy (SSE), 2.25% 27sep2035, GBP 0,3605%
Toronto-Dominion Bank, 5.288% 11jan2028, GBP 0,3574%
Intesa Sanpaolo, 6.5% 14mar2029, GBP (1024) 0,3573%
Scottish Hydro Electric Transmission, 5.5% 15jan2044, GBP 0,3567%
Electricity North West, 4.893% 24nov2032, GBP 0,3563%
Pfizer, 2.735% 15jun2043, GBP 0,3458%
National Grid Electricity Transmission, 5.272% 18jan2043, GBP 0,3423%
BNP Paribas, 2% 13sep2036, GBP (19599) 0,3416%
Motability Operations, 4.875% 17jan2043, GBP 0,3407%
National Grid Gas, 2.625% 22sep2038, GBP 0,3368%
Bank of Nova Scotia, 1.25% 17dec2025, GBP 0,3283%
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP 0,3271%
Grainger, 3.375% 24apr2028, GBP 0,3257%
NatWest Group, 2.057% 9nov2028, GBP 0,3156%
Verizon Communications, 1.875% 3nov2038, GBP 0,3082%
Thames Water Utilities, 5.5% 11feb2041, GBP (12) 0,3069%
Verizon Communications, 1.125% 3nov2028, GBP 0,3014%
Motability Operations, 2.375% 14mar2032, GBP 0,2967%
SP TRANSMISSION PLC, 2% 13nov2031, GBP 0,2931%
Sanctuary Capital, 2.375% 14apr2050, GBP 0,2879%
Citigroup, 7.375% 1sep2039, GBP (B) 0,2861%
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP 0,2804%
Scottish and Southern Energy, 8.375% 20nov2028, GBP 0,2738%
SW Funding, 7% 16jun2043, GBP 0,273%
Aegon, 6.625% 16dec2039, GBP 0,2729%
Orange, 8.125% 20nov2028, GBP 0,2721%
Rothesay Life, 7.734% 16may2033, GBP 0,2675%
GSK PLC, 6.375% 9mar2039, GBP 0,2665%
Thames Water Utilities, 7.738% 9apr2058, GBP 0,2639%
GSK PLC, 1.625% 12may2035, GBP 0,2625%
Societe Generale, 6.25% 22jun2033, GBP 0,2623%

Podobne ETF & Funds

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.