First Trust FactorFX UCITS ETF - Acc (GBP) (FXGB, IE00BD5HBR05)

(%)

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Global

Zakres geograficzny

2017-11-29

Data uruchomienia

6,35 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.75 %

Współczynnik całkowitych wydatków

The Bloomberg Cumulative FX Carry Trade Index for Managed G10 Currencies

Benchmark

First Trust

Usługodawca

1,26 mln GBP

Wartość aktywów klasy akcji

Nie

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

IE00BD5HBR05

ISIN

FXGB

Symbol giełdowy

CEOGMS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2024-02-05

Add element to compare

Notowania (FXGB)

Rentowność na 2024-05-03

YTD

2,69 %
1M

0,17 %
3M

1,76 %
6M

0,63 %
1Y

6,39 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-02-14

Papier	Wartość
U.S. Treasury Note, 0.125%, due 02/15/2024	8,63%
U.S. Treasury Note, 2.50%, due 05/15/2024	8,57%
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 04/15/2024	8,56%
U.S. Treasury Note, 2.375%, due 08/15/2024	8,51%
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 07/15/2024	8,45%
U.S. Treasury Note, 0.375%, due 09/15/2024	8,39%
U.S. Treasury Note, 0.625%, due 10/15/2024	8,37%
U.S. Treasury Note, 1.125%, due 01/15/2025	7,88%
U.S. Treasury Note, 0.75%, due 11/15/2024	7,74%
U.S. Treasury Note, 1%, due 12/15/2024	7,74%
U.S. Treasury Note, 0.25%, due 06/15/2024	7,71%
U.S. Treasury Note, 2.25%, due 03/31/2024	3,91%
U.S. Treasury Note, 2.50%, due 04/30/2024	3,12%