FXMM - FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) (IE00BL3DYX33)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BL3DYX33

FXMM ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

FinEx

Usługodawca

2.594,65 RUB

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-22

2014-05-06

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGBS

CFI

FXMM

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Solactive 1-3 month US T-Bill Index

Benchmark

0.49 %

Współczynnik całkowitych wydatków

89,63 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-22

4.504,32 mln RUB

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-22

Tak

UCITS

1 акция

Minimalny próg wejścia

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (FXMM)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

FXMM profile

The FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The FinEx fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.05.2014 with unique ISIN - IE00BL3DYX33. Main exchange is Irish S.E. and ticker symbol is FXMM. The total expense ratio is 0.49%. The FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład FXMM na 2026-06-22

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, Bills 0% 9jul2026, USD (364D)	10,3%
USA, Bills 0% 6aug2026, USD (364D)	10,18%
USA, Bills 0% 16jul2026, USD (182D)	7,95%
USA, Bills 0% 2jul2026, USD (181D)	7,9%
USA, Bills 0% 23jul2026, USD (182D)	7,87%
USA, Bills 0% 30jul2026, USD (182D)	7,86%
USA, Bills 0% 13aug2026, USD (182D)	7,86%
USA, Bills 0% 14jul2026, USD (119D)	7,56%
USA, Bills 0% 7jul2026, USD (119D)	6,97%
USA, Bills 0% 20aug2026, USD (182D)	3,59%
USA, Bills 0% 27aug2026, USD (182D)	3,55%
USA, Bills 0% 11aug2026, USD (119D)	3,11%
USA, Bills 0% 25aug2026, USD (119D)	3,11%
USA, Bills 0% 4aug2026, USD (119D)	3,1%
USA, Bills 0% 18aug2026, USD (119D)	3,1%
USA, Bills 0% 28jul2026, USD (119D)	2,98%
USA, Bills 0% 21jul2026, USD (119D)	2,97%