ESGGB - UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A-Acc (USD) (LU1974693662)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU1974693662

ESGGB ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

9,68 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-17

2019-10-01

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMS

CFI

ESGGB

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Global

Zakres geograficzny

J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return)

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

896,05 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-17

85,04 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-17

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-18, SIX

YTD

-2,33 %
1M

-1,1 %
3M

-1,56 %
6M

-2,7 %
1Y

-5,58 %
3Y

-9,38 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (ESGGB)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

ESGGB profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.10.2019 with unique ISIN - LU1974693662. Main exchange is SIX and ticker symbol is ESGGB. The total expense ratio is 0.15%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład ESGGB na 2026-06-10

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
FRTR 2 1/2 05/25/30	0,33%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,29%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,29%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,28%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,28%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,28%
FRTR 2 3/4 02/25/30	0,28%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,27%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,27%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,27%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,26%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,26%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,26%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	0,26%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	0,26%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,26%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	0,25%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	0,25%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,25%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,25%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,25%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,24%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,24%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,24%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,24%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,24%
UKT 4 3/4 12/07/30	0,24%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,24%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,24%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,24%
T 4 02/28/30	0,24%
UKT 4 3/8 03/07/30	0,24%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7jun2032, GBP	0,23%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,23%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,23%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,23%
T 0 7/8 11/15/30	0,23%
FRTR 0 11/25/30	0,23%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,23%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,23%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,23%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,23%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,22%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,22%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,22%
T 0 5/8 08/15/30	0,22%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2035, GBP	0,22%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,22%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,22%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7mar2035, GBP	0,21%
United Kingdom, Gilt 1.25% 22jul2027, GBP	0,21%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,21%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,21%
United Kingdom, Gilt 3.75% 7mar2027, GBP	0,2%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,2%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP	0,2%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7sep2034, GBP	0,2%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,2%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,2%
United Kingdom, Gilt 0.875% 22oct2029, GBP	0,2%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,19%
United Kingdom, Gilt 1.625% 22oct2028, GBP	0,19%
United Kingdom, Gilt 0.125% 31jan2028, GBP	0,19%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,19%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,19%
T 0 5/8 05/15/30	0,19%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	0,19%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP	0,19%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,19%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,19%
UKT 0 3/8 10/22/30	0,19%
United Kingdom, Gilt 4.125% 7mar2031, GBP	0,18%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,18%
United Kingdom, Gilt 4% 22oct2031, GBP	0,18%
United Kingdom, Gilt 4.25% 31jul2034, GBP	0,18%
United Kingdom, Gilt 0.25% 31jul2031, GBP	0,18%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2.9% 15/FEB/2036 EUR 0.01	0,17%
United Kingdom, Gilt 4.75% 22oct2043, GBP	0,17%
UKT 4 3/8 01/31/40	0,17%
United Kingdom, Gilt 4.125% 29jan2027, GBP	0,17%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,17%
United Kingdom, Gilt 4.625% 31jan2034, GBP	0,17%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP	0,17%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029)	0,16%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029)	0,16%
T 1 1/2 02/15/30	0,16%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD	0,16%
United Kingdom, Gilt 0.875% 31jul2033, GBP	0,16%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029)	0,16%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,16%
United Kingdom, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP	0,16%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,15%
United Kingdom, Gilt 1% 31jan2032, GBP	0,15%
United Kingdom, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP	0,15%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,15%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,15%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,15%
US TREASURY N/B	0,15%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,15%
US TREASURY N/B	0,15%