TIP1D - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Tips 1-10 UCITS ETF A-Dis (USD) (LU1459801434)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU1459801434

TIP1D ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

11,96 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-18

2016-09-30

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMX

CFI

TIP1D

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Inflation

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg Barclays US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index

Benchmark

0.28 %

Współczynnik całkowitych wydatków

1.671,68 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-18

58,04 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-18

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-18, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

1,19 %
1M

-0,03 %
3M

0,56 %
6M

1,39 %
1Y

4,84 %
3Y

14,09 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (TIP1D)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

TIP1D profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Tips 1-10 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.09.2016 with unique ISIN - LU1459801434. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is TIP1D. The total expense ratio is 0.28%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Tips 1-10 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład TIP1D na 2026-06-10

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)	4,73%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)	4,37%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)	4,2%
TII 1 5/8 04/15/30	4,01%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)	3,98%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)	3,96%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)	3,89%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	3,86%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	3,75%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	3,7%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	3,64%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	3,54%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)	3,46%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	3,45%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	3,34%
TII 0 1/8 07/15/30	3,31%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	3,18%
USA, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	3,1%
TII 0 1/8 01/15/30	3,06%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	2,74%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	2,73%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	2,43%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	1,57%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,33%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	1,33%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	1,32%
USA, TIPS 3.375% 15apr2032, USD	0,63%