(%)

LU1484799769

CBSEU ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

12,69 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-03

2017-01-17

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

CBSEU

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return

Benchmark

0.13 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

1.865,41 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-03

635,39 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-03

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-09-04, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

-0,29 %
1M

-1,01 %
3M

-0,86 %
6M

-1,19 %
1Y

0,5 %
3Y

13,61 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

CBSEU profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 17.01.2017 with unique ISIN - LU1484799769. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBSEU. The total expense ratio is 0.13%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład CBSEU na 2026-09-02

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,37%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,36%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,3%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,28%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,28%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,27%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,27%
BNP Paribas, 4.095% 13feb2034, EUR (20114)	0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,27%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,27%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,27%
Credit Agricole SA, 3.75% 22jan2034, EUR (688, Conv.)	0,27%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,27%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,27%
BNP Paribas, 3.979% 6may2036, EUR (20314)	0,27%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,27%
BNP Paribas, 3.494% 17sep2033, EUR (20392)	0,26%
ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267)	0,26%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,24%
Orange, 3.5% 13nov2034, EUR	0,23%
Orange, 3.75% 13may2038, EUR	0,23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN)	0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,22%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,22%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,22%
Credit Agricole SA, 4.375% 27nov2033, EUR (689)	0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,22%
Deutsche Bank, 4.5% 12jul2035, EUR	0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.875% 15jan2034, EUR (185)	0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,22%
Deutsche Borse, 3.875% 28sep2033, EUR	0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,22%
UniCredit, 4% 5mar2034, EUR (732)	0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,22%
BPCE, 4.125% 8mar2033, EUR	0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,22%
ING Groep, 4% 12feb2035, EUR	0,22%
Allianz, 4.431% 25jul2055, EUR	0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,22%
Caixabank, 3.625% 19sep2032, EUR (47)	0,22%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,21%
BNP 2.88 05/06/30	0,21%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 26may2035, EUR (603)	0,21%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,21%
BPCE, 4% 20jan2034, EUR	0,21%
Siemens, 3.125% 22may2032, EUR	0,21%
BPCE, 3.875% 25jan2036, EUR	0,21%
BFCM 3 05/07/30	0,21%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,21%
ING Groep, 3.875% 20aug2037, EUR	0,21%
Kering, 3.875% 5sep2035, EUR	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.25% 17oct2031, EUR (580)	0,21%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,21%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,21%
Societe Generale, 3.75% 2sep2033, EUR (PA 208/25-09)	0,21%
ING Groep, 3.75% 3sep2035, EUR (264)	0,21%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,21%
Caixabank, 3.875% 20jan2037, EUR	0,21%
Societe Generale, 3.875% 14apr2034, EUR (PA 215/26-04)	0,21%
Credit Agricole SA, 3.25% 25aug2032, EUR (729)	0,21%
Banco BBVA Argentina, 3.75% 15jan2036, EUR	0,21%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.125% 26may2046, EUR	0,21%
Capgemini, 3.125% 25sep2031, EUR	0,21%
BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07)	0,21%
ING Groep, 3.75% 10feb2037, EUR	0,21%
Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246)	0,21%
Credit Agricole SA, 3.875% 16feb2038, EUR (740)	0,21%
BPCE, 4.125% 27feb2039, EUR (2026-04)	0,21%
Siemens, 3.375% 22feb2037, EUR	0,21%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,19%
ARNDTN 3 1/2 05/13/30	0,19%
Eurogrid, 3.732% 18oct2035, EUR (14)	0,18%
L'Oreal, 3.375% 19jan2036, EUR (9)	0,18%
Caixabank, 4.375% 29nov2033, EUR (40)	0,17%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR	0,17%
Allianz, 4.851% 26jul2054, EUR	0,17%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR	0,17%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,17%
DB 4 1/8 04/04/30	0,17%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR	0,17%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122)	0,17%
SGOFP 3 7/8 11/29/30	0,17%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01)	0,17%
Caixabank, 4.375% 8aug2036, EUR (45)	0,17%
DB 3 3/4 01/15/30	0,17%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 29aug2036, EUR (190)	0,16%
SANTAN 3 1/2 01/09/30	0,16%
Nordea Bank Abp, 3.375% 11jun2029, EUR (88)	0,16%
BMW US Capital, 3% 2nov2027, EUR (1092)	0,16%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

CBSEU - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1484799769)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Rentowność na 2026-09-04, SIX Swiss Exchange (EUR)

Notowania (CBSEU)

Zmiana dynamiki cen

CBSEU profile

Skład CBSEU na 2026-09-02

Wypłaty dochodu (LU1484799769)

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds