Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

CBEU5 - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1048314196)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
LU1048314196
CBEU5 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
UBS Global Asset Management
Usługodawca
13,4 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2025-07-14
2014-05-30
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CECIMS
CFI
CBEU5
Symbol giełdowy
Formed
Status
Fixed Income
Obiekt inwestowania
Corporate bonds
Sektor
Europe
Zakres geograficzny
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
Benchmark
0.16 %
Współczynnik całkowitych wydatków
344,65 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-07-14
344,41 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2025-07-14
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-06-25, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    -0,08 %
  • 1M
    -0,38 %
  • 3M
    -0,85 %
  • 6M
    0,06 %
  • 1Y
    1,84 %
  • 3Y
    13,63 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2025-07-14
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (CBEU5)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

CBEU5 profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.05.2014 with unique ISIN - LU1048314196. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBEU5. The total expense ratio is 0.16%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład CBEU5 na 2026-06-24

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,29%
DB 5 09/05/30 0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,27%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,27%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,27%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30 0,27%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,27%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR 0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) 0,26%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145) 0,26%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,23%
ISPIM 4 7/8 05/19/30 0,23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186) 0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30 0,23%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,23%
BFCM 4 3/8 05/02/30 0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30 0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,23%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41) 0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,23%
RABOBK 4 01/10/30 0,23%
BNP 0 7/8 07/11/30 0,22%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0,22%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR 0,22%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR 0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR 0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR 0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,22%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269) 0,22%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,22%
ENELIM 3 1/2 05/26/30 0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30 0,22%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539) 0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,22%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR 0,22%
BNP 2.88 05/06/30 0,22%
BFCM 3 05/07/30 0,22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30 0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) 0,22%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732) 0,22%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR 0,22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) 0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) 0,22%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30 0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR 0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0,2%
Volkswagen, 4.375% perp., EUR 0,19%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30 0,19%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,19%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,19%
ATIM 1 1/2 01/25/30 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,18%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR 0,18%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,18%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,18%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,18%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,18%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,18%
ACAFP 4 1/8 03/07/30 0,18%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30 0,18%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,18%
KBCBB 4 3/8 04/19/30 0,18%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958) 0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR 0,18%
SGOFP 3 7/8 11/29/30 0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,18%
ABN AMRO, 5.125% 22feb2033, EUR 0,18%
ENELIM 0 1/2 06/17/30 0,18%
Credit Agricole SA, 4.25% 11jul2029, EUR (653) 0,18%
Iberdrola, 4.875% perp., EUR 0,18%
Mercedes-Benz International Finance B.V., 3.7% 30may2031, EUR (87) 0,18%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97) 0,18%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76) 0,18%
BNP Paribas, 4.375% 13jan2029, EUR (19911) 0,18%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR)
UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.