IUSVUSYS - UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B78JSG98)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00B78JSG98

IUSVUSYS ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

117,64 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-07-14

2012-04-11

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIMS

CFI

IUSVUSYS

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Value Shares

Sektor

USA

Zakres geograficzny

MSCI USA Value

Benchmark

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

523,21 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-07-14

523,08 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2025-07-14

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-30, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

7 %
1M

2,5 %
3M

2,56 %
6M

13,11 %
1Y

19,86 %
3Y

56,67 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-07-14

Dodaj do porównania

Notowania (IUSVUSYS)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

IUSVUSYS profile

The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B78JSG98. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IUSVUSYS. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład IUSVUSYS na 2026-06-26

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
MICROSOFT CORP	8,33%
MICRON TECHNOLOGY INC	4,05%
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,83%
JPMORGAN CHASE & CO	2,8%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,2%
JOHNSON & JOHNSON	1,94%
EXXON MOBIL CORP	1,8%
INTEL CORP	1,79%
CISCO SYSTEMS INC	1,42%
ABBVIE INC	1,42%
BANK OF AMERICA CORP	1,24%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,23%
HOME DEPOT INC	1,1%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,1%
COCA-COLA CO/THE	1,01%
MERCK & CO. INC.	1,01%
CHEVRON CORP	1%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0,95%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0,89%
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,82%
WELLS FARGO & CO	0,81%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0,81%
WALMART INC	0,8%
RTX CORP	0,8%
MORGAN STANLEY	0,8%
CITIGROUP INC	0,77%
LINDE PLC	0,76%
QUALCOMM INC	0,64%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,62%
PEPSICO INC	0,61%
AMGEN INC	0,61%
MCDONALD'S CORP	0,61%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,61%
NEXTERA ENERGY INC	0,59%
AMERICAN EXPRESS CO	0,58%
WALT DISNEY CO/THE	0,55%
ABBOTT LABORATORIES	0,52%
UNION PACIFIC CORP	0,51%
GILEAD SCIENCES INC	0,5%
AT&T INC	0,5%
SCHWAB (CHARLES) CORP	0,47%
DEERE & CO	0,47%
COSTCO WHOLESALE CORP	0,47%
BLACKROCK INC	0,44%
PFIZER INC	0,44%
CVS HEALTH CORP	0,42%
PROGRESSIVE CORP	0,42%
PROLOGIS INC	0,41%
CONOCOPHILLIPS	0,41%
SALESFORCE INC	0,4%
DANAHER CORP	0,4%
S&P GLOBAL INC	0,4%
LOWE'S COS INC	0,39%
ALTRIA GROUP INC	0,39%
ANALOG DEVICES INC	0,39%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,38%
CHUBB LTD	0,38%
STARBUCKS CORP	0,38%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,37%
STRYKER CORP	0,37%
SOUTHERN CO/THE	0,35%
LOCKHEED MARTIN CORP	0,33%
MEDTRONIC PLC	0,33%
NEWMONT CORP	0,33%
DUKE ENERGY CORP	0,32%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0,31%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0,31%
WILLIAMS COS INC	0,3%
US BANCORP	0,3%
WASTE MANAGEMENT INC	0,29%
T-MOBILE US INC	0,29%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0,29%
CSX CORP	0,28%
3M CO	0,27%
ELEVANCE HEALTH INC	0,27%
BLACKSTONE INC	0,27%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0,27%
COMCAST CORP-CLASS A	0,26%
SYNOPSYS INC	0,26%
ADOBE INC	0,26%
AMERICAN TOWER CORP	0,26%
MARSH & MCLENNAN COS	0,26%
EMERSON ELECTRIC CO	0,26%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0,26%
CME GROUP INC	0,25%
ACCENTURE PLC-CL A	0,25%
GENERAL DYNAMICS CORP	0,25%
VALERO ENERGY CORP	0,25%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0,25%
EATON CORP PLC	0,24%
TRANSDIGM GROUP INC	0,24%
AMERICAN ELECTRIC POWER	0,24%
CRH PLC	0,24%
MARATHON PETROLEUM CORP	0,24%
THE CIGNA GROUP	0,24%
SIMON PROPERTY GROUP INC	0,23%
INTUIT INC	0,23%
ILLINOIS TOOL WORKS	0,23%
FEDEX CORP	0,22%
GENERAL MOTORS CO	0,22%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków