IUSVUSYS - UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B78JSG98)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00B78JSG98

IUSVUSYS ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

UBS Global Asset Management

Usługodawca

117,64 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2025-07-14

2012-04-11

Data uruchomienia

2 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIMS

CFI

IUSVUSYS

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Value Shares

Sektor

USA

Zakres geograficzny

MSCI USA Value

Benchmark

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

523,21 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-07-14

523,08 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2025-07-14

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-26, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

7 %
1M

2,5 %
3M

2,56 %
6M

13,11 %
1Y

19,86 %
3Y

56,67 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2025-07-14

Dodaj do porównania

Notowania (IUSVUSYS)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

IUSVUSYS profile

The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B78JSG98. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IUSVUSYS. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład IUSVUSYS na 2026-06-24

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
MICROSOFT CORP	8,23%
META PLATFORMS INC-CLASS A	3,91%
MICRON TECHNOLOGY INC	3,77%
JPMORGAN CHASE & CO	2,86%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,2%
JOHNSON & JOHNSON	1,85%
INTEL CORP	1,85%
EXXON MOBIL CORP	1,82%
CISCO SYSTEMS INC	1,51%
ABBVIE INC	1,33%
BANK OF AMERICA CORP	1,25%
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,18%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,13%
HOME DEPOT INC	1,09%
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,02%
CHEVRON CORP	1,01%
COCA-COLA CO/THE	1%
MERCK & CO. INC.	0,95%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0,88%
TEXAS INSTRUMENTS INC	0,88%
WALMART INC	0,83%
MORGAN STANLEY	0,83%
WELLS FARGO & CO	0,82%
RTX CORP	0,79%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0,79%
CITIGROUP INC	0,78%
LINDE PLC	0,76%
QUALCOMM INC	0,67%
MCDONALD'S CORP	0,62%
PEPSICO INC	0,62%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,61%
AMGEN INC	0,61%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0,59%
NEXTERA ENERGY INC	0,58%
AMERICAN EXPRESS CO	0,58%
WALT DISNEY CO/THE	0,57%
ABBOTT LABORATORIES	0,5%
AT&T INC	0,5%
GILEAD SCIENCES INC	0,5%
UNION PACIFIC CORP	0,49%
SCHWAB (CHARLES) CORP	0,48%
COSTCO WHOLESALE CORP	0,48%
DEERE & CO	0,47%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	0,46%
BLACKROCK INC	0,46%
PFIZER INC	0,44%
PROLOGIS INC	0,42%
ANALOG DEVICES INC	0,42%
CONOCOPHILLIPS	0,42%
CVS HEALTH CORP	0,41%
PROGRESSIVE CORP	0,41%
LOWE'S COS INC	0,4%
SALESFORCE INC	0,39%
S&P GLOBAL INC	0,39%
DANAHER CORP	0,39%
ALTRIA GROUP INC	0,38%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,38%
STARBUCKS CORP	0,38%
CHUBB LTD	0,37%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	0,36%
SOUTHERN CO/THE	0,34%
STRYKER CORP	0,34%
MEDTRONIC PLC	0,33%
LOCKHEED MARTIN CORP	0,33%
NEWMONT CORP	0,32%
DUKE ENERGY CORP	0,31%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	0,31%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	0,31%
US BANCORP	0,3%
WILLIAMS COS INC	0,3%
WASTE MANAGEMENT INC	0,29%
T-MOBILE US INC	0,28%
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0,28%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	0,28%
3M CO	0,28%
CSX CORP	0,27%
SYNOPSYS INC	0,27%
CME GROUP INC	0,27%
BLACKSTONE INC	0,27%
ELEVANCE HEALTH INC	0,27%
AMERICAN TOWER CORP	0,26%
COMCAST CORP-CLASS A	0,26%
MARSH & MCLENNAN COS	0,26%
ADOBE INC	0,25%
EMERSON ELECTRIC CO	0,25%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0,25%
ACCENTURE PLC-CL A	0,25%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	0,25%
GENERAL DYNAMICS CORP	0,25%
EATON CORP PLC	0,25%
TRANSDIGM GROUP INC	0,24%
CRH PLC	0,24%
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,24%
THE CIGNA GROUP	0,24%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	0,23%
AMERICAN ELECTRIC POWER	0,23%
VALERO ENERGY CORP	0,23%
MARATHON PETROLEUM CORP	0,23%
SIMON PROPERTY GROUP INC	0,23%
ILLINOIS TOOL WORKS	0,23%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków