Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

IUSVUSYS - UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B78JSG98)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
IE00B78JSG98
IUSVUSYS ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
UBS Global Asset Management
Usługodawca
117,64 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2025-07-14
2012-04-11
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOIMS
CFI
IUSVUSYS
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Value Shares
Sektor
USA
Zakres geograficzny
MSCI USA Value
Benchmark
0.2 %
Współczynnik całkowitych wydatków
523,21 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2025-07-14
523,08 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2025-07-14
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-06-05, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    7 %
  • 1M
    2,5 %
  • 3M
    2,56 %
  • 6M
    13,11 %
  • 1Y
    19,86 %
  • 3Y
    56,67 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Ostatnie dane na 2025-07-14
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (IUSVUSYS)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

IUSVUSYS profile

The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B78JSG98. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IUSVUSYS. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Skład IUSVUSYS na 2026-06-03

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
MICROSOFT CORP 9,54%
META PLATFORMS INC-CLASS A 4,33%
MICRON TECHNOLOGY INC 3,86%
JPMORGAN CHASE & CO 2,56%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2,1%
EXXON MOBIL CORP 2,01%
JOHNSON & JOHNSON 1,7%
CISCO SYSTEMS INC 1,58%
INTEL CORP 1,57%
ABBVIE INC 1,22%
BANK OF AMERICA CORP 1,13%
CHEVRON CORP 1,11%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,09%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1,03%
HOME DEPOT INC 0,98%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,98%
COCA-COLA CO/THE 0,97%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,91%
MERCK & CO. INC. 0,9%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,89%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,87%
QUALCOMM INC 0,84%
WALMART INC 0,81%
MORGAN STANLEY 0,79%
WELLS FARGO & CO 0,76%
LINDE PLC 0,74%
RTX CORP 0,74%
CITIGROUP INC 0,7%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,62%
PEPSICO INC 0,62%
MCDONALD'S CORP 0,62%
AMGEN INC 0,58%
NEXTERA ENERGY INC 0,56%
WALT DISNEY CO/THE 0,56%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,55%
AT&T INC 0,52%
GILEAD SCIENCES INC 0,51%
AMERICAN EXPRESS CO 0,5%
UNION PACIFIC CORP 0,49%
SALESFORCE INC 0,48%
ABBOTT LABORATORIES 0,48%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,47%
CONOCOPHILLIPS 0,46%
BLACKROCK INC 0,46%
PFIZER INC 0,46%
DEERE & CO 0,46%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,45%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,45%
ANALOG DEVICES INC 0,44%
PROLOGIS INC 0,42%
S&P GLOBAL INC 0,39%
ALTRIA GROUP INC 0,37%
LOWE'S COS INC 0,37%
CVS HEALTH CORP 0,37%
NEWMONT CORP 0,37%
DANAHER CORP 0,36%
PROGRESSIVE CORP 0,36%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,35%
STARBUCKS CORP 0,35%
CHUBB LTD 0,34%
ACCENTURE PLC-CL A 0,34%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,34%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,34%
ADOBE INC 0,33%
SOUTHERN CO/THE 0,32%
STRYKER CORP 0,32%
MEDTRONIC PLC 0,32%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,31%
DUKE ENERGY CORP 0,3%
CME GROUP INC 0,29%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,29%
SYNOPSYS INC 0,29%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,29%
T-MOBILE US INC 0,28%
WASTE MANAGEMENT INC 0,28%
WILLIAMS COS INC 0,28%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,28%
CSX CORP 0,27%
INTUIT INC 0,27%
ELEVANCE HEALTH INC 0,27%
SLB LTD 0,27%
AMERICAN TOWER CORP 0,27%
COMCAST CORP-CLASS A 0,27%
US BANCORP 0,26%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,26%
BLACKSTONE INC 0,26%
EATON CORP PLC 0,26%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 0,26%
3M CO 0,25%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,25%
EMERSON ELECTRIC CO 0,25%
VALERO ENERGY CORP 0,25%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 0,25%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0,25%
GENERAL DYNAMICS CORP 0,24%
MARSH & MCLENNAN COS 0,24%
EOG RESOURCES INC 0,24%
PHILLIPS 66 0,23%
GENERAL MOTORS CO 0,23%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,23%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.