Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

GLDVD - UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis (IE00BMP3HG27)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.
 
(%)
IE00BMP3HG27
GLDVD ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
UBS Global Asset Management
Usługodawca
13,11 USD
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-16
2014-09-04
Data uruchomienia
2 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CEOIMS
CFI
GLDVD
Symbol giełdowy
Formed
Status
Equity
Obiekt inwestowania
Dividend shares
Sektor
Global
Zakres geograficzny
S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index
Benchmark
0.3 %
Współczynnik całkowitych wydatków
Physical
Metoda replikacji
212,79 mln USD
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-16
166,75 mln USD
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-16
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-07-17, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    3,01 %
  • 1M
    -3,34 %
  • 3M
    -5,33 %
  • 6M
    10,07 %
  • 1Y
    19,6 %
  • 3Y
    45,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania

Notowania (GLDVD)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel

Zmiana dynamiki cen

Fund profile

The UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the performance of the S&P Developed ESG Dividend Aristocrats Index investing in 100 high dividend-yielding and ESG-scoring companies that have followed a managed-dividends policy of increasing or maintaining dividends for at least 10 consecutive years.

GLDVD profile

The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Dividend shares sector located in Global. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.09.2014 with unique ISIN - IE00BMP3HG27. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is GLDVD. The total expense ratio is 0.3%. The UBS (Irl) ETF plc – S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis pays dividends 2 time(s) per year.

Skład GLDVD na 2026-07-15

Papier Wartość
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 2,04%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,62%
FRANKLIN RESOURCES INC 1,6%
WILEY (JOHN) & SONS-CLASS A 1,6%
BEST BUY CO INC 1,6%
TELUS CORP 1,58%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 1,51%
SCHRODERS PLC 1,51%
PFIZER INC 1,45%
DNB BANK ASA 1,42%
DCC PLC 1,4%
KILROY REALTY CORP 1,38%
TELEPERFORMANCE 1,37%
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 1,36%
ENERGIZER HOLDINGS INC 1,36%
TRINITY INDUSTRIES INC 1,35%
TARGET CORP 1,33%
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR 1,31%
ELISA OYJ 1,27%
COLUMBIA BANKING SYSTEM INC 1,27%
SUN LIFE FINANCIAL INC 1,22%
SONOCO PRODUCTS CO 1,19%
KIMBERLY-CLARK CORP 1,17%
BANK OF NOVA SCOTIA 1,16%
WAREHOUSES DE PAUW SCA 1,15%
WESBANCO INC 1,11%
BANK OF MONTREAL 1,11%
DERWENT LONDON PLC 1,1%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 1,1%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 1,1%
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,1%
SEGRO PLC 1,09%
UNITED UTILITIES GROUP PLC 1,09%
DHL GROUP 1,06%
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA 1,06%
BOUYGUES SA 1,05%
ZEON CORP 1,05%
DKSH HOLDING AG 1,05%
NISSAN CHEMICAL CORP 1,05%
IG GROUP HOLDINGS PLC 1,04%
ERG SPA 1,03%
THE CAMPBELL'S COMPANY 1,02%
BUNZL PLC 1,02%
JULIUS BAER GROUP LTD 1,02%
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 1,01%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC 1,01%
IGM FINANCIAL INC 1,01%
KANSAI PAINT CO LTD 0,99%
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 0,99%
SONIC HEALTHCARE LTD 0,99%
SANOFI 0,99%
INTERTEK GROUP PLC 0,98%
GENERAL MILLS INC 0,97%
LG CORP 0,97%
MAGNA INTERNATIONAL INC 0,97%
NESTLE SA-REG 0,96%
ALLIANZ SE-REG 0,96%
JAPAN METROPOLITAN FUND INVE 0,96%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 0,95%
CRODA INTERNATIONAL PLC 0,95%
CLOROX COMPANY 0,95%
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 0,91%
LG UPLUS CORP 0,88%
SEKISUI HOUSE LTD 0,88%
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 0,87%
SWISSCOM AG-REG 0,87%
RESTAURANT BRANDS INTERN 0,86%
CEMBRA MONEY BANK AG 0,84%
ONO PHARMACEUTICAL CO LTD 0,84%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 0,83%
HAZAMA ANDO CORP 0,82%
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 0,81%
OJI HOLDINGS CORP 0,81%
PINNACLE INVESTMENT MANAGEME 0,79%
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 0,79%
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 0,78%
ASTELLAS PHARMA INC 0,77%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 0,76%
VALMET OYJ 0,76%
ORKLA ASA 0,76%
HULIC CO LTD 0,75%
MAPLE LEAF FOODS INC 0,74%
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS 0,73%
NOVARTIS AG-REG 0,73%
HUHTAMAKI OYJ 0,7%
UNILEVER PLC 0,7%
TSUMURA & CO 0,69%
HENKEL AG & CO KGAA 0,69%
NTT INC 0,68%
EISAI CO LTD 0,68%
NOVO NORDISK A/S-B 0,68%
IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD 0,67%
SHO-BOND HOLDINGS CO LTD 0,65%
ROCHE HLDG PC PRP 0,61%
OPEN TEXT CORP 0,58%
WIENERBERGER AG 0,54%
KONE OYJ-B 0,5%
AXFOOD AB 0,47%
WOLTERS KLUWER 0,44%
Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} mln
    Wartość aktywów netto
    {{ item.expense_ratio }}
    Współczynnik wspólnych wydatków
Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.