(%)

LU2089238971

PRAG ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Amundi

Usługodawca

17,45 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-28

2020-01-15

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMS

CFI

PRAG

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Developed markets

Zakres geograficzny

Solactive Global Developed Government Bond Index

Benchmark

0.05 %

Współczynnik całkowitych wydatków

195,87 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-10-27

Tak

UCITS

Luxembourg

Kraj rejestracji

Rentowność na 2026-10-28, Frankfurt S.E.

YTD

2,17 %
1M

2,91 %
3M

1,65 %
6M

3,26 %
1Y

0,49 %
3Y

3,81 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Profil

The Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Solactive Global Developed Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate government bonds from the main developed countries rated Investment Grade

PRAG profil

The Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.01.2020 with unique ISIN - LU2089238971. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is PRAG. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład PRAG na 2026-10-26

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
CASH	0,61%
USA, Notes 4.375% 15may2036, USD (C-2036)	0,44%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,43%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,43%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,42%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,42%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028)	0,41%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,41%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035)	0,39%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035)	0,39%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,39%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036)	0,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,38%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,38%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,36%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,35%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,35%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,35%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,33%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,32%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,32%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,31%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,31%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,3%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,29%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,29%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,28%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,28%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,27%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,27%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,27%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,27%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,27%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,27%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030)	0,27%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,26%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,26%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,26%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030)	0,26%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,26%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030)	0,26%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,26%
USA, Notes 4.125% 30jun2028, USD (BD-2028)	0,25%
USA, Notes 4.375% 31jul2031, USD (AB-2031)	0,25%
USA, Notes 4.25% 31jul2028, USD (BE-2028)	0,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,25%
USA, Notes 4.625% 15aug2036, USD (E-2036)	0,25%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,25%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,24%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031)	0,24%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	0,24%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,24%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,24%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028)	0,24%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,24%
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028)	0,24%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD	0,24%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031)	0,24%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028)	0,23%
USA, Notes 4.125% 15jul2029, USD (AQ-2029)	0,23%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028)	0,23%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028)	0,23%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,23%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,23%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028)	0,23%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031)	0,23%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP	0,23%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD	0,22%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,22%
USA, Bonds 5% 15may2056, USD	0,22%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027)	0,22%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD	0,22%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,22%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,22%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP	0,22%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD	0,22%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027)	0,22%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,22%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027)	0,22%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,22%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031)	0,22%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030)	0,22%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,22%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,22%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029)	0,22%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028)	0,22%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,22%
USA, Notes 4.375% 31aug2031, USD (AC-2031)	0,21%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,21%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,21%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,21%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,21%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031)	0,21%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027)	0,21%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030)	0,21%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030)	0,21%
USA, Notes 4.25% 15aug2029, USD (AR-2029)	0,21%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030)	0,21%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,21%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,21%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków

PRAG - Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR - Acc (EUR) (LU2089238971)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego okresu próbnego

Rentowność na 2026-10-28, Frankfurt S.E.

Notowania (PRAG)

Zmiana dynamiki cen

Profil

PRAG profil

Skład PRAG na 2026-10-26

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (LU2089238971)

Inne akcje tego funduszu

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds