XDGU - Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) (IE00BZ036H21)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BZ036H21

XDGU ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

12,62 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-15

2015-09-30

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CEOIMS

CFI

XDGU

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

USA

Zakres geograficzny

Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate

Benchmark

0.12 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

1.389,59 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-03-03

978,91 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-15

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-16, XETRA

YTD

-0,26 %
1M

-0,47 %
3M

0,21 %
6M

-0,65 %
1Y

0,74 %
3Y

6,69 %
5Y

1,17 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (XDGU)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

XDGU profile

The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.09.2015 with unique ISIN - IE00BZ036H21. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDGU. The total expense ratio is 0.12%. The Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład XDGU na 2026-07-15

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD	0,19%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,17%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,16%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD	0,15%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,14%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD	0,14%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD	0,14%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD	0,14%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD	0,14%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD	0,13%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD	0,13%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD	0,13%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD	0,12%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD	0,12%
US DOLLAR	0,12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,12%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N)	0,12%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U)	0,12%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD	0,12%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD	0,12%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N)	0,12%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD	0,11%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD	0,11%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD	0,11%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD	0,11%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD	0,11%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD	0,11%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD	0,11%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,11%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD	0,11%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD	0,11%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD	0,11%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD	0,11%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N)	0,1%
Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD	0,1%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,1%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD	0,1%
Alphabet, 4.8% 15feb2036, USD	0,1%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W)	0,1%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD	0,1%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD	0,1%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD	0,1%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N)	0,1%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD	0,1%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N)	0,1%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD	0,1%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD	0,1%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD	0,09%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD	0,09%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,09%
JP Morgan, 5.576% 23jul2036, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N)	0,09%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I)	0,09%
Pfizer, 5.34% 19may2063, USD	0,09%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD	0,09%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD	0,09%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E)	0,09%
Bank of America Corporation, 5.518% 25oct2035, USD (N)	0,09%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD	0,09%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD	0,09%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W)	0,09%
Alphabet, 5.45% 15nov2055, USD	0,09%
Bank of America Corporation, 5.045% 6feb2037, USD (N)	0,09%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD	0,09%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD	0,09%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U)	0,09%
Honeywell Aerospace, 5.732% 16mar2056, USD	0,09%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I)	0,09%
Salesforce, 4.9% 15sep2031, USD	0,09%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD	0,09%
JP Morgan, 2.739% 15oct2030, USD	0,09%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD	0,09%
Apple, 4.65% 23feb2046, USD	0,09%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD	0,08%
Abbott Laboratories, 4.65% 15mar2036, USD	0,08%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N)	0,08%
Amazon.com, 4.65% 20nov2035, USD	0,08%
JP Morgan, 5.717% 14sep2033, USD	0,08%
JP Morgan, 5.294% 22jul2035, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N)	0,08%
Wells Fargo, 6.491% 23oct2034, USD (W)	0,08%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD	0,08%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N)	0,08%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD	0,08%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD	0,08%
Wells Fargo, 4.96% 23jan2037, USD (Y)	0,08%
JP Morgan, 5.572% 22apr2036, USD	0,08%
Goldman Sachs, 4.939% 21oct2036, USD	0,08%
Comcast, 2.937% 1nov2056, USD	0,08%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I)	0,08%
Goldman Sachs, 5.016% 23oct2035, USD	0,08%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD	0,08%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD	0,08%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I)	0,08%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,08%
Wells Fargo, 2.879% 30oct2030, USD (Q)	0,08%