Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C (SGD) (KV4, LU0378818560)

(%)

144,25 SGD

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Global

Zakres geograficzny

2010-05-11

Data uruchomienia

107,83 mln SGD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

FTSE Singapore GBI SGD

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

107,83 mln SGD

Wartość aktywów klasy akcji

Nie

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

LU0378818560

ISIN

KV4

Symbol giełdowy

CECGMX

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Add element to compare

Notowania (KV4)

Rentowność na 2024-05-16

YTD

-2,77 %
1M

0,1 %
3M

-1,17 %
6M

-1,22 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-15

Papier	Wartość
Singapore, SGS Bonds 2.125% 01jun2026, SGD	7,69%
Singapore, SGS Bonds 2.375% 01jun2025, SGD	7,64%
Singapore, SGS Bonds 3.5% 01mar2027, SGD	7,24%
Singapore, SGS Bonds 3.375% 01sep2033, SGD	6,51%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2030, SGD	6,39%
Singapore, SGS Bonds 2.75% 01mar2046, SGD	5,96%
Singapore, SGS Bonds 2.25% 01aug2036, SGD	5,66%
Singapore, SGS Bonds 0.5% 01nov2025, SGD	5,47%
Singapore, SGS Bonds 2.625% 01may2028, SGD	5,13%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01jul2029, SGD	5,08%
Singapore, SGS Bonds 2.75% 01apr2042, SGD	4,57%
Singapore, SGS Bonds 1.25% 01nov2026, SGD	4,56%
Singapore, SGS Bonds 2.625% 01aug2032, SGD	4,01%
Singapore, SGS Bonds 1.625% 01jul2031, SGD	3,77%
Singapore, SGS Bonds 1.875% 01mar2050, SGD	3,77%
Singapore, Green SGS 3% 01aug2072, SGD	3,61%
Singapore, SGS Bonds 1.875% 01oct2051, SGD	3,33%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01sep2027, SGD	3,11%
Singapore, SGS Bonds 2.375% 01jul2039, SGD	3,01%
Singapore, SGS Bonds 3% 01apr2029, SGD	1,86%
Singapore, SGS Bonds 2.875% 01aug2028, SGD	1,63%
SINGAPORE DOLLAR	0,0251%
EURO CURRENCY	0,001147%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel