XGII - Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) (LU0962078753)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0962078753

XGII ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

189,1 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-24

2013-10-28

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

XGII

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Inflation

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged)

Benchmark

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

605,03 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-03-18

127,51 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-24

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-08-27, XETRA

YTD

0,4 %
1M

-0,55 %
3M

-0,84 %
6M

0,17 %
1Y

1,95 %
3Y

1,72 %
5Y

-12,89 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (XGII)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

XGII profile

The Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2013 with unique ISIN - LU0962078753. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XGII. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład XGII na 2026-08-27

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
USA, TIPS 1.875% 15jul2035, USD (D-2035)	1,83%
USA, TIPS 2.125% 15jan2035, USD (A-2035)	1,75%
USA, TIPS 1.875% 15jan2036, USD (A-2036)	1,75%
USA, TIPS 1.875% 15jul2034, USD (D-2034)	1,67%
USA, TIPS 1.25% 15apr2031, USD (X-2031)	1,65%
USA, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	1,62%
USA, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)	1,56%
USA, TIPS 1.125% 15oct2030, USD (AE-2030)	1,56%
USA, TIPS 1.625% 15apr2030, USD (X-2030)	1,56%
USA, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)	1,54%
USA, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)	1,54%
USA, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	1,51%
USA, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)	1,48%
USA, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	1,48%
USA, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	1,48%
USA, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	1,46%
USA, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	1,45%
USA, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)	1,43%
USA, TIPS 1.625% 15oct2029, USD (AE-2029)	1,42%
USA, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	1,39%
USA, TIPS 2.125% 15apr2029, USD (X-2029)	1,37%
USA, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	1,36%
USA, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	1,34%
USA, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	1,3%
USA, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	1,28%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2027, GBP	1,21%
USA, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	1,21%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2032, GBP	1,11%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP	1,07%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2028, GBP	1,07%
USA, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	1,04%
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR	1,02%
USA, TIPS 2.125% 15feb2041, USD	1%
Germany, Bund€i 0.5% 15apr2030, EUR	0,99%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP	0,98%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22nov2037, GBP	0,97%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP	0,95%
France, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR	0,93%
Spain, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR	0,93%
Spain, OBL IDX 1% 30nov2030, EUR	0,91%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR	0,89%
United Kingdom, Index-linked Gilt 2% 26jan2035, GBP	0,88%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2040, GBP	0,87%
Italy, BTP€i 2.55% 15sep2041, EUR	0,81%
Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR	0,79%
USA, TIPS 1.375% 15feb2044, USD	0,76%
France, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR	0,76%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22nov2042, GBP	0,76%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.125% 22sep2035, GBP	0,75%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2033, GBP	0,75%
Italy, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR	0,75%
Italy, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR	0,75%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2036, GBP	0,74%
USA, TIPS 0.75% 15feb2042, USD	0,73%
USA, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	0,72%
Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR	0,72%
Italy, BTP€i 1.25% 15sep2032, EUR	0,72%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR	0,71%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2044, GBP	0,71%
USA, TIPS 0.625% 15feb2043, USD	0,71%
USA, TIPS 2.375% 15jul2036, USD (D-2036)	0,69%
Italy, BTP€i 1.5% 15may2029, EUR	0,67%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2047, GBP	0,67%
Italy, BTP€i 0.4% 15may2030, EUR	0,67%
USA, TIPS 0.75% 15feb2045, USD	0,66%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2055, GBP	0,65%
United Kingdom, Index-linked Gilt 4.125% 22jul2030, GBP	0,65%
USA, TIPS 2.125% 15feb2040, USD	0,64%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2039, GBP	0,63%
USA, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	0,63%
France, OAT€i 0.1% 25jul2036, EUR	0,62%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.5% 22mar2050, GBP	0,6%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.75% 22sep2038, GBP	0,6%
USA, TIPS 1% 15feb2046, USD	0,6%
France, OATi 3.4% 25jul2029, EUR	0,57%
France, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR	0,56%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2046, GBP	0,56%
Italy, BTP€i 1.8% 15may2036, EUR	0,55%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2041, GBP	0,54%
USA, TIPS 0.875% 15feb2047, USD	0,52%
USA, TIPS 1% 15feb2048, USD	0,51%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2046, EUR	0,5%
Italy, BTP€i 2.4% 15may2039, EUR	0,5%
United Kingdom, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2054, GBP	0,5%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.25% 22mar2052, GBP	0,49%
USA, TIPS 2.375% 15feb2055, USD	0,49%
USA, TIPS 2.125% 15feb2054, USD	0,47%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.625% 22mar2045, GBP	0,47%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR	0,46%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.375% 22mar2062, GBP	0,46%
USA, TIPS 1.5% 15feb2053, USD	0,46%
Italy, BTP€i 1.1% 15aug2031, EUR	0,44%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2033, EUR	0,43%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2048, GBP	0,42%
France, OATi 0.1% 1mar2036, EUR	0,41%
USA, TIPS 1% 15feb2049, USD	0,4%
France, OATi 0.1% 1mar2032, EUR	0,38%
France, OAT€i 0.1% 25jul2047, EUR	0,38%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2068, GBP	0,36%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2051, GBP	0,36%