X03F - Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU0643975591)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

(%)

LU0643975591

X03F ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

162,33 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-09-30

2011-08-24

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

X03F

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

3.408,32 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-09-30

335,61 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-09-30

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-09-30, XETRA

YTD

-2,91 %
1M

-1,17 %
3M

-4,47 %
6M

-2,36 %
1Y

-3,06 %
3Y

6,25 %
5Y

-14,05 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

X03F profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.08.2011 with unique ISIN - LU0643975591. Main exchange is XETRA and ticker symbol is X03F. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład X03F na 2026-10-01

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
-	0,92%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,89%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,81%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,8%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,78%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,76%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,75%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,74%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,73%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,72%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,7%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,68%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	0,67%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,65%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,63%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,62%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,62%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,61%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,61%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,61%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,6%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,6%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,59%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,56%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,51%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,51%
Germany, Bund 2.9% 15feb2036, EUR	0,51%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,51%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,48%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,46%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR	0,44%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,44%
Germany, Bobl 2.5% 16apr2031, EUR	0,42%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR	0,42%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,42%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,42%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	0,4%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,4%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,4%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,39%
Germany, Bund 2.6% 15aug2035, EUR	0,39%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR	0,39%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,38%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,37%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,37%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,37%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	0,36%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,36%
Germany, Bobl 2.2% 10oct2030, EUR	0,36%
Spain, OBL 3.1% 30jul2031, EUR	0,36%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,36%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,36%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,36%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,35%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,35%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,35%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,35%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,35%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,35%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,35%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,34%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,34%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,34%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	0,34%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,34%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	0,34%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,34%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR	0,34%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	0,34%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,33%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,33%
Spain, OBL 3.25% 30apr2034, EUR	0,33%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,33%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,33%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,33%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,33%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,33%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,33%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,33%
Spain, OBL 3.2% 31oct2035, EUR	0,33%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,33%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,33%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,33%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,33%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,33%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,32%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	0,32%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,32%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,32%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,32%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,32%
Germany, Bund 0% 15nov2028, EUR (2757D)	0,32%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,32%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR	0,31%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	0,31%
Spain, OBL 1.45% 30apr2029, EUR	0,31%
Germany, Bund 1% 15may2038, EUR	0,31%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,31%
Spain, OBL 3.15% 30apr2035, EUR	0,31%
Germany, Bund 1.8% 15aug2053, EUR	0,31%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

X03F - Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 1D (EUR) (LU0643975591)

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

Start exploring global markets in less than 1 minute

Rentowność na 2026-09-30, XETRA

Notowania (X03F)

Zmiana dynamiki cen

X03F profile

Skład X03F na 2026-10-01

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Inwestor prywatny

Wypłaty dochodu (LU0643975591)

Inne akcje tego funduszu

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds