DXSV - Xtrackers Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0321463258)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0321463258

DXSV ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

88,34 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-05-18

2008-05-06

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMS

CFI

DXSV

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

-100% Short Markit IBoxx € SOV

Benchmark

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

8,82 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-05-18

8,82 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-05-18

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-24, XETRA

YTD

1,58 %
1M

1,25 %
3M

3,03 %
6M

2,68 %
1Y

3,72 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-05-18

Dodaj do porównania

Notowania (DXSV)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

DXSV profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.05.2008 with unique ISIN - LU0321463258. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSV. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład DXSV na 2026-05-29

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	21,64%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	21,64%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	11,07%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	11,07%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	9,64%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	9,64%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	7,33%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	7,33%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	6,69%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	6,69%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	6,64%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	5,66%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	5,66%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	4,59%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	4,59%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D)	4,27%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	4,15%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	4,15%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	2,98%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	2,98%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	2,92%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	2,92%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR	2,08%
France, OAT 4.4% 25may2057, EUR	2,08%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	1,99%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	1,99%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR	1,91%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	1,66%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	1,66%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	1,64%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	1,64%
Italy, STRIPS 0% 01aug2026, EUR	1,63%
France, STRIPS 0% 25apr2034, EUR (8919D)	1,51%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2065, GBP	0%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.125% 22nov2065, GBP	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków