DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0335044896

DX22 ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

127,21 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-13

2008-03-11

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

DX22

Symbol giełdowy

Formed

Status

Multi Asset

Obiekt inwestowania

EUR (euro)

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Solactive €STR +8.5 Daily

Benchmark

0.1 %

Współczynnik całkowitych wydatków

23.702,59 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-13

1.207,33 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-13

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-08-14, XETRA

YTD

0,68 %
1M

0,14 %
3M

0,9 %
6M

0,97 %
1Y

1,98 %
3Y

9,28 %
5Y

9,91 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (DX22)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

DX22 profile

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład DX22 na 2026-08-13

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	2,07%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	1,73%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	1,66%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13)	1,55%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	1,43%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D)	1,31%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37)	1,09%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	1,06%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36)	0,93%
Berlin, 3% 13mar2054, EUR	0,93%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17)	0,89%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	0,89%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38)	0,83%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,83%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,82%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	0,74%
TURKIYE GOVERNMENT BOND	0,74%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD	0,73%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35)	0,73%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP	0,69%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5)	0,68%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,66%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR	0,65%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45)	0,65%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	0,65%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR	0,64%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,63%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78)	0,62%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49)	0,6%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,59%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,59%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR	0,59%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR	0,57%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR	0,57%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,54%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695)	0,54%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR	0,54%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	0,51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,49%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR	0,47%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR	0,47%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP	0,46%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D)	0,45%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,45%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9)	0,44%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18)	0,44%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,43%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2)	0,43%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR	0,43%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	0,43%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S)	0,43%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	0,42%
Belgium, TC 0% 8jul2027, EUR (364D)	0,42%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10)	0,41%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,41%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,41%
Jyske Realkredit, 0.5% 1oct2026, EUR (GCB)	0,39%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,38%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172)	0,36%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR	0,36%
Austria, AGB 3.15% 20jun2044, EUR	0,36%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,35%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR	0,35%
Danmarks Skibskredit, 4.375% 19oct2026, EUR	0,35%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,35%
Agence Francaise de Developpement, 4.5% 5mar2029, USD	0,34%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,34%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10)	0,34%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48)	0,34%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	0,33%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D)	0,33%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,32%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D)	0,32%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 13oct2026, EUR	0,32%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D)	0,32%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR	0,31%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR	0,31%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32)	0,31%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR	0,3%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	0,29%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D)	0,29%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR	0,29%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	0,29%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18)	0,29%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,29%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D)	0,28%
Turkey, 4.375% 8jul2027, EUR	0,27%
Toronto-Dominion Bank, 0.1% 19jul2028, EUR (CBL28)	0,27%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR	0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D)	0,26%
European Union, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19)	0,26%
DBS Bank, 0.01% 26oct2027, EUR	0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D)	0,26%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR (5147D)	0,25%
Paris, 3.5% 10jul2043, EUR	0,25%
Brussels capital region, 1.4% 11mar2054, EUR	0,25%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,25%
BayernLB, 3.125% 19oct2027, EUR	0,24%
Swedbank Hypotek, 1.375% 31may2027, EUR (EMTN 1018)	0,24%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR)

Pokaż wszystko