Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

Osiągnięto limit porównania: można dodać tylko 5 instrumentów. Aby dodać nowy, należy usunąć jeden z już dodanych.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist
Potrzebny jest dostęp
Cbonds API
Zintegruj dane rynkowe ze swoimi systemami

Otrzymuj dane o ETF i funduszach inwestycyjnych przez API

  • Notowania i wartość aktywów netto (NAV)
  • Struktura funduszy
  • Napływy i dywidendy

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
LU0335044896
DX22 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Deutsche Asset & Wealth Management
Usługodawca
127,23 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-10-29
2008-03-11
Data uruchomienia
4 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CECIMS
CFI
DX22
Symbol giełdowy
Formed
Status
Multi Asset
Obiekt inwestowania
EUR (euro)
Sektor
Global
Zakres geograficzny
Solactive €STR +8.5 Daily
Benchmark
0.1 %
Współczynnik całkowitych wydatków
24.788,47 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-10-29
1.230,58 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-10-29
Tak
UCITS
Luxembourg
Kraj rejestracji
Zawarte w dostępie próbnym
  • 1 000 000 + obligacji
  • Ponad 100 000 akcji
  • Ponad 150 000 ETF i funduszy inwestycyjnych
  • Ponad 100 000 indeksów

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Globalne wskaźniki makroekonomiczne
  • Analizy i wiadomości rynkowe w Research Hub
  • Wyszukiwanie obligacji AI
Free Plan

Rentowność na 2026-10-30, XETRA

  • YTD
    1,72 %
  • 1M
    0,24 %
  • 3M
    0,58 %
  • 6M
    1,14 %
  • 1Y
    2,08 %
  • 3Y
    8,65 %
  • 5Y
    11,34 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (DX22)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

DX22 profil

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład DX22 na 2026-10-28

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 1,97%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13) 1,77%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 1,53%
European Union, Bills 0% 8oct2027, EUR (366D) 1,4%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1,33%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1,24%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1,24%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR 1,13%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD 1,06%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 1,02%
Belgium, OLO 3.1% 22jun2035, EUR 1,01%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37) 1%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17) 0,96%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD 0,87%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 0,85%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 0,83%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36) 0,82%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,81%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5) 0,77%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 0,76%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR 0,75%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD 0,73%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0,7%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35) 0,7%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR 0,68%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP 0,67%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,67%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 0,63%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,63%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 0,62%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 0,62%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0,62%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 0,59%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78) 0,59%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 0,58%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49) 0,57%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,57%
OPEC Fund For International Development, 4.75% 3feb2028, USD (00012) 0,56%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR 0,56%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR 0,54%
ABN AMRO, 2.375% 7apr2029, EUR 0,54%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR 0,54%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0,53%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR 0,52%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695) 0,52%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0,51%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0,51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0,46%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0,46%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 0,46%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D) 0,44%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR 0,43%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR 0,43%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0,43%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9) 0,42%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0,42%
Belgium, Bonds 3.9% 29mar2040, EUR 0,41%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S) 0,41%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 0,41%
Italy, BTP Green 4.4% 30oct2038, EUR 0,4%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 0,4%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0,4%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10) 0,39%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0,39%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 0,37%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR 0,37%
ING Belgium, 3.375% 31may2027, EUR 0,36%
Austria, AGB 3.15% 20jun2044, EUR 0,36%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0,35%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0,35%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 18may2027, EUR (685) 0,35%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172) 0,35%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,34%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D) 0,34%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.875% 31aug2027, EUR (79) 0,32%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D) 0,32%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48) 0,32%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18) 0,32%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10) 0,3%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,3%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR 0,3%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR 0,29%
Danske Mortgage Bank, 0.01% 14jan2029, EUR (2) 0,29%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0,29%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32) 0,29%
KBN (Kommunalbanken), FRN 9apr2029, USD (5621) 0,29%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0,29%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0,29%
Eurofima, 3.625% 25jan2029, USD 0,29%
Tatra Banka, 3.25% 26aug2029, EUR 0,28%
Agence Francaise de Developpement, 4.125% 4feb2031, USD (187) 0,28%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR 0,28%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3.125% 22jun2027, EUR (53) 0,27%
The Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA), 4.75% 30jun2031, USD (3) 0,27%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D) 0,27%
Toronto-Dominion Bank, 2.776% 3sep2027, EUR (CBL77) 0,27%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 1.5% 15sep2027, EUR (CB95) 0,27%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,27%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR 0,27%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Wypróbuj: skorzystaj z 7-dniowego trybu demonstracyjnego

Bezpłatnie dla przedstawiciela firmy

  • Oceniaj zaawansowane narzędzia analityczne
  • Uzyskaj pełny dostęp online do bazy danych
  • Wypróbuj nasz potężny skaner obligacji
  • Śledź ceny obligacji z ponad 400 źródeł

Uzyskaj dostęp do największej bazy danych finansowych

Przedstawiciel firmy 7-dniowy DARMOWY okres próbny

Profesjonalny dostęp do danych

Inwestor prywatny

Indywidualny dostęp

Inne akcje tego funduszu

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.