Jesteś w trybie podpowiedzi Wyłącz

DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko
 
(%)
LU0335044896
DX22 ISIN
Fundusze notowane na giełdzie (ETF)
Rodzaj funduszu
Deutsche Asset & Wealth Management
Usługodawca
127,03 EUR
Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-20
2008-03-11
Data uruchomienia
4 raz(y) w roku
Wypłata dywidendy
CECIMS
CFI
DX22
Symbol giełdowy
Formed
Status
Multi Asset
Obiekt inwestowania
EUR (euro)
Sektor
Global
Zakres geograficzny
Solactive €STR +8.5 Daily
Benchmark
0.1 %
Współczynnik całkowitych wydatków
23.139,86 mln EUR
Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-07-20
1.178,29 mln EUR
Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-20
Tak
UCITS

Rentowność na 2026-07-21, XETRA

  • YTD
    0,68 %
  • 1M
    0,14 %
  • 3M
    0,9 %
  • 6M
    0,97 %
  • 1Y
    1,98 %
  • 3Y
    9,28 %
  • 5Y
    9,91 %
  • 10Y
    -
Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na
Dodaj do porównania
z
dla
ADD-IN
program uzupełniający Cbonds API
bond data api

Notowania (DX22)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

  • Skaner obligacji
  • Lista do obejrzenia
  • DODATEK Excel
Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

DX22 profile

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład DX22 na 2026-07-20

Pobierz układ w Excel
Papier Wartość
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR 2,13%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 1,77%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13) 1,59%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR 1,46%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D) 1,34%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37) 1,11%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17) 1,03%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36) 0,95%
Berlin, 3% 13mar2054, EUR 0,95%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR 0,93%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38) 0,84%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR 0,83%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR 0,82%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR 0,78%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD 0,77%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP 0,75%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45) 0,75%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35) 0,75%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR 0,72%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 0,69%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48) 0,67%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR 0,67%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 0,67%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23) 0,66%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2) 0,64%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78) 0,63%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49) 0,61%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR 0,61%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR 0,6%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR 0,58%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR 0,58%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16) 0,56%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695) 0,56%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR 0,55%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR 0,54%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR 0,5%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR 0,5%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR 0,49%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR 0,48%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,48%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR 0,48%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP 0,47%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D) 0,46%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9) 0,45%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18) 0,44%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2) 0,44%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR 0,44%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR 0,44%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S) 0,43%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88) 0,43%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR 0,43%
Belgium, TC 0% 8jul2027, EUR (364D) 0,43%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR 0,42%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10) 0,42%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR 0,42%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D) 0,41%
Austria, AGB 3.15% 20jun2044, EUR 0,41%
Jyske Realkredit, 0.5% 1oct2026, EUR (GCB) 0,4%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR 0,38%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172) 0,37%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR 0,37%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,37%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR 0,36%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR 0,36%
Agence Francaise de Developpement, 4.5% 5mar2029, USD 0,36%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR 0,36%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR 0,35%
Danmarks Skibskredit, 4.375% 19oct2026, EUR 0,35%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR 0,35%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10) 0,35%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5) 0,34%
SpareBank 1 Boligkreditt, 1.75% 25may2028, EUR 0,33%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D) 0,33%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 13oct2026, EUR 0,33%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D) 0,33%
France, STRIPS 0% 25apr2027, EUR (6362D) 0,32%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D) 0,32%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR 0,31%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR 0,31%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32) 0,31%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98) 0,31%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR 0,31%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR 0,3%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D) 0,3%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR 0,3%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18) 0,29%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D) 0,29%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP 0,28%
France, OAT 3% 25may2054, EUR 0,28%
Turkey, 4.375% 8jul2027, EUR 0,27%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR 0,27%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D) 0,27%
European Union, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19) 0,27%
DBS Bank, 0.01% 26oct2027, EUR 0,27%
DZ Hyp, 3.125% 29aug2031, EUR (1287) 0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D) 0,26%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR 0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR (5147D) 0,26%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR 0,26%
Paris, 3.5% 10jul2043, EUR 0,26%
Pokaż wszystko Ukryj
Inne - %

Inne akcje tego funduszu

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR)
Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Należy zarejestrować się , aby uzyskać dostęp.