XLIQ - Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0820950128)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0820950128

XLIQ ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

147,34 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-04-27

2012-11-27

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMS

CFI

XLIQ

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Mortgage

Sektor

Global

Zakres geograficzny

iBoxx® EUR Liquid Covered Bond

Benchmark

0.2 %

Współczynnik całkowitych wydatków

2,71 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-04-27

2,71 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-04-27

Tak

UCITS

Ostatnie dane na

Ostatnie dane na 2026-04-27

Dodaj do porównania

Notowania (XLIQ)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

XLIQ profile

The Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.11.2012 with unique ISIN - LU0820950128. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XLIQ. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład XLIQ na 2026-04-28

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	13,13%
France, STRIPS 0% 25oct2038, EUR (10563D)	13,13%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	12,74%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR	12,74%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2031, EUR (9809D)	12,54%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	11,23%
Luxembourg, Bonds 3.25% 2mar2043, EUR	11,23%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	11,15%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	11,15%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	5,17%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	5,17%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	4,3%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	4,3%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	2,8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	2,8%
France, OAT€i 2.4827% 25jul2027, EUR	2,54%
France, OAT€i 2.4827% 25jul2027, EUR	2,54%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	2,4%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	2,4%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	2,36%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	2,36%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	2,1%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	2,1%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18)	1,99%
France, STRIPS 0% 25apr2050, EUR (14763D)	1,78%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	1,74%
Belgium, Green OLO 2.75% 22apr2039, EUR (96)	1,74%
Spain, STRIPS 0% 31jan2029, EUR (11339D)	1,39%
Spain, STRIPS 0% 30jul2030, EUR (5443D)	1,33%
Spain, STRIPS 0% 31oct2028, EUR (5373D)	1,29%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	1,24%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	1,19%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	1,19%
Spain, STRIPS 0% 31oct2049, EUR (11328D)	1,15%
European Union, SURE Bonds 0.1% 4oct2040, EUR	1,15%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	1,14%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	1,14%
France, STRIPS 0% 25apr2037, EUR (10015D)	1,1%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	1,04%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	1,04%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków