D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Znajdź, zapisz i śledź instrumenty inwestycyjne za pomocą Cbonds WATCHLIST

Dzięki Cbonds Watchlist zawsze możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami i podejmować świadome decyzje!

Watchlist

Potrzebny jest dostęp

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0478205379

D5BG ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

163,09 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-08-17

2010-02-23

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMS

CFI

D5BG

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Bloomberg Euro Corporate Bond

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

4.687,2 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-08-17

4.630,5 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-08-17

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-08-17, XETRA

YTD

-0,03 %
1M

-0,83 %
3M

-1,33 %
6M

-0,12 %
1Y

1,7 %
3Y

14,22 %
5Y

0,16 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (D5BG)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

D5BG profile

The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2010 with unique ISIN - LU0478205379. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BG. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład D5BG na 2026-08-10

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI	0,41%
-	0,41%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,09%
Goldman Sachs, 3.643% 22jul2030, EUR (F)	0,09%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,08%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,08%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,07%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,07%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR	0,07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,07%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,07%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,07%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F)	0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F)	0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,07%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,07%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F)	0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,07%
BNP Paribas, 2.1% 7apr2032, EUR (19739, Conv.)	0,07%
BNP Paribas, 2.1% 7apr2032, EUR (19739, Conv.)	0,07%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR	0,06%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,06%
Credit Agricole SA, 4.125% 26feb2036, EUR (690)	0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J)	0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	0,06%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179)	0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179)	0,06%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,06%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR	0,06%
Alphabet, 3.2% 11may2030, EUR	0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,06%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
UBS Group, 0.25% 5nov2028, EUR	0,06%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR	0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,05%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR	0,05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,05%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,05%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 3.5% 7sep2033, EUR (158)	0,05%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,05%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,05%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,05%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,05%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,05%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,05%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,05%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,05%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230)	0,05%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,05%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,05%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,05%
Morgan Stanley, 3.749% 7nov2036, EUR (J)	0,05%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków