D5BG - Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) (LU0478205379)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0478205379

D5BG ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

163,74 EUR

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-22

2010-02-23

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CECGMS

CFI

D5BG

Symbol giełdowy

Formed

Status

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Corporate bonds

Sektor

Global

Zakres geograficzny

Bloomberg Euro Corporate Bond

Benchmark

0.09 %

Współczynnik całkowitych wydatków

4.465,88 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-22

4.412,5 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-22

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-22, XETRA

YTD

-0,03 %
1M

-0,83 %
3M

-1,33 %
6M

-0,12 %
1Y

1,7 %
3Y

14,22 %
5Y

0,16 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (D5BG)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

167 970

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

D5BG profile

The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 23.02.2010 with unique ISIN - LU0478205379. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D5BG. The total expense ratio is 0.09%. The Xtrackers EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład D5BG na 2026-06-02

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,1%
Anheuser-Busch InBev, 2.75% 17mar2036, EUR	0,09%
Verizon Communications, 4.2462% 15aug2056, EUR	0,08%
Amazon.com, 3.7% 16mar2035, EUR	0,08%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,08%
Amazon.com, 4.05% 16mar2039, EUR	0,08%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,08%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,07%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,07%
Morgan Stanley, 3.955% 21mar2035, EUR (J)	0,07%
Verizon Communications, 3.9962% 15jun2056, EUR	0,07%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,07%
Banco Santander, 4.875% 18oct2031, EUR (SNP-196)	0,07%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,07%
Goldman Sachs, 3.5094% 17aug2033, EUR (F)	0,07%
Goldman Sachs, 4.142% 17feb2039, EUR (F)	0,07%
JP Morgan, 3.588% 23jan2036, EUR (11)	0,07%
Orange, 8.125% 28jan2033, EUR	0,07%
JP Morgan, 4.457% 13nov2031, EUR (7)	0,07%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,07%
HSBC Holdings plc, 4.856% 23may2033, EUR (62)	0,07%
Morgan Stanley, 3.383% 23jan2032, EUR (J)	0,07%
Anheuser-Busch InBev, 2.875% 2apr2032, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,06%
JP Morgan, 3.136% 18feb2032, EUR (12)	0,06%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,06%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,06%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,06%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,06%
JP Morgan, 3.761% 21mar2034, EUR (8)	0,06%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,06%
Morgan Stanley, 3.149% 7nov2031, EUR (J)	0,06%
Bank of America Corporation, 2.824% 27apr2033, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 3.984% 18dec2036, EUR (F-1179)	0,06%
AT&T Inc, 3.15% 4sep2036, EUR	0,06%
Citigroup, 3.493% 22oct2034, EUR	0,06%
Alphabet, 4.1% 11may2039, EUR	0,06%
Barclays, 4.973% 31may2036, EUR (279)	0,06%
Anheuser-Busch InBev, 3.75% 22mar2037, EUR	0,06%
Goldman Sachs, 2.743% 17feb2029, EUR (F)	0,06%
Alphabet, 3.45% 11may2032, EUR	0,06%
Novo Nordisk, 2.375% 27may2028, EUR	0,06%
Morgan Stanley, 3.981% 23jan2037, EUR (J)	0,06%
Novartis AG, 0% 23sep2028, EUR	0,06%
Wells Fargo, 2.766% 23jul2029, EUR	0,06%
Bank of America Corporation, 2.984% 30oct2031, EUR	0,06%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,06%
Amazon.com, 3.1% 16mar2030, EUR	0,06%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,06%
Siemens, 3.625% 22feb2044, EUR	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,06%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,06%
BNP Paribas, 3.945% 18feb2037, EUR (20283)	0,06%
BNP Paribas, 3.739% 20apr2034, EUR (20446)	0,06%
Amazon.com, 3.35% 16mar2032, EUR	0,06%
UBS Group, 3.25% 12feb2034, EUR	0,06%
Alphabet, 3% 6may2033, EUR	0,06%
BPCE, 4% 29nov2032, EUR (2022-37)	0,06%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,06%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,06%
ING Groep, 4.75% 23may2034, EUR (249)	0,06%
BNP Paribas, 4.75% 13nov2032, EUR	0,05%
Intesa Sanpaolo, 3.85% 16sep2032, EUR (1051)	0,05%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64)	0,05%
Bayer, 1.125% 6jan2030, EUR	0,05%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,05%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,05%
Morgan Stanley, 5.148% 25jan2034, EUR (J)	0,05%
UBS Group, 3.875% 13jan2037, EUR	0,05%
BNP Paribas, 4.125% 26sep2032, EUR (20040)	0,05%
Toronto-Dominion Bank, 1.952% 8apr2030, EUR (EMTN2021-3)	0,05%
Morgan Stanley, 2.95% 7may2032, EUR (J)	0,05%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238)	0,05%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,05%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,05%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,05%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J)	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.375% 11jan2034, EUR (567)	0,05%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2034, EUR (9)	0,05%
Wells Fargo, 3.9% 22jul2032, EUR	0,05%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,05%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,05%
Munich Reinsurance Company (Munich Re), 4.25% 26may2044, EUR	0,05%
Banco Santander, 3.75% 9jan2034, EUR (207)	0,05%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,05%
Allianz, 5.824% 25jul2053, EUR	0,05%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.75% 1feb2033, EUR (544)	0,05%
Intesa Sanpaolo, 4.271% 14nov2036, EUR	0,05%
ESSILORLUXOTTICA, 0.375% 27nov2027, EUR (C)	0,05%
Capgemini, 3.5% 25sep2034, EUR	0,05%
Takeda Pharmaceutical, 3% 21nov2030, EUR	0,05%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,05%
UBS Group, 3.125% 13feb2031, EUR	0,05%
Goldman Sachs, 4.188% 22apr2036, EUR (I-10)	0,05%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,05%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,05%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,05%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,05%
Anheuser-Busch InBev, 3.7% 2apr2040, EUR	0,05%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków