Xtrackers Australia Government Bond UCITS ETF 1C (AUD) (XCS2, LU0494592974)

(%)

227 AUD

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Fixed Income

Obiekt inwestowania

Government bonds

Sektor

Australia

Zakres geograficzny

2010-05-19

Data uruchomienia

41,61 mln AUD

Łączna wartość aktywów funduszu

0.25 %

Współczynnik całkowitych wydatków

FTSE Australian Government Bond Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

41,61 mln AUD

Wartość aktywów klasy akcji

Nie

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

LU0494592974

ISIN

XCS2

Symbol giełdowy

CECGMS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Ostatnie dane na

Add element to compare

Notowania (XCS2)

Rentowność na 2024-05-02

YTD

-2,28 %
1M

-0,49 %
3M

0,12 %
6M

4,88 %
1Y

-1,59 %
3Y

-14,37 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-05-02

Papier	Wartość
Australia, TB 4.5% 21apr2033, AUD	5,53%
Australia, TB 1% 21nov2031, AUD	5,31%
Australia, TB 0.5% 21sep2026, AUD	5,3%
Australia, TB 1.25% 21may2032, AUD	5,13%
Australia, TB 4.75% 21apr2027, AUD	5,03%
Australia, TB 2.5% 21may2030, AUD	4,79%
Australia, TB 1.75% 21nov2032, AUD	4,73%
Australia, TB 3% 21nov2033, AUD	4,64%
Australia, TB 1.5% 21jun2031, AUD	4,39%
Australia, TB 3.25% 21apr2029, AUD	4,36%
Australia, TB 4.25% 21apr2026, AUD	4,34%
Australia, TB 3.75% 21may2034, AUD	4,15%
Australia, TB 0.25% 21nov2025, AUD	4,1%
Australia, TB 2.75% 21nov2027, AUD	3,87%
Australia, TB 2.75% 21nov2029, AUD	3,84%
Australia, TB 1% 21dec2030, AUD	3,76%
Australia, TB 3.5% 21dec2034, AUD	3,7%
Australia, TB 2.25% 21may2028, AUD	3,46%
Australia, TB 2.75% 21nov2028, AUD	3,16%
Australia, TB 2.75% 21jun2035, AUD	2,99%
Australia, TB 3.75% 21apr2037, AUD	2,75%
Australia, TB 2.75% 21may2041, AUD	2,44%
Australia, TB 3% 21mar2047, AUD	2,31%
Australia, TB 1.75% 21jun2051, AUD	2,29%
Australia, TB 3.25% 21jun2039, AUD	1,9%
Australia, TB 4.75% 21jun2054, AUD	1,72%
EURO CURRENCY	0,0152%
AUSTRALIAN DOLLAR	0,0123%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel