XSMI - Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) (LU0274221281)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

LU0274221281

XSMI ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

148,65 CHF

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-07-23

2007-01-22

Data uruchomienia

4 raz(y) w roku

Wypłata dywidendy

CECIMS

CFI

XSMI

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Large Cap

Sektor

Switzerland

Zakres geograficzny

Solactive Swiss Large Cap Index

Benchmark

0.3 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

1.636,12 mln CHF

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-05-29

1.558,88 mln CHF

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-07-23

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-07-24, XETRA

YTD

3,02 %
1M

0,03 %
3M

-2,58 %
6M

9,57 %
1Y

12,57 %
3Y

27,35 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (XSMI)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

100 000

akcje

175 910

ETF & Funds

100 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

XSMI profile

The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Switzerland. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is CHF and the share class was registered 22.01.2007 with unique ISIN - LU0274221281. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XSMI. The total expense ratio is 0.3%. The Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1D (CHF) pays dividends 4 time(s) per year.

Skład XSMI na 2026-07-23

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
Roche Holding AG	16,78%
Novartis AG	15,6%
Nestle SA	13,69%
UBS Group AG	8,63%
ABB LTD	8,5%
Compagnie Financiere Richemont SA	6,84%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,3%
SWISS RE AG	2,7%
LONZA GROUP AG	2,59%
HOLCIM LTD AG	2,52%
Galderma Group AG	2,18%
GIVAUDAN SA	2%
Sandoz Group AG	1,86%
Alcon AG	1,85%
SWISS LIFE HOLDING AG	1,83%
Sika AG	1,59%
VAT Group AG	1,19%
Geberit AG	1,14%
Helvetia Baloise Holding AG	1,12%
SWISSCOM AG	1,08%
SWISS FRANC	0,01%
EURO CURRENCY	0%
US DOLLAR	0%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne akcje tego funduszu

Xtrackers Switzerland UCITS ETF 1C (CHF)

Pokaż wszystko

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków