XDEV - Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) (IE00BL25JM42)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Wybierz wszystko Wyczyść wszystko

Zapisać Zamknąć

(%)

IE00BL25JM42

XDEV ISIN

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

82,36 USD

Wartość aktywów netto na akcję | 2026-06-30

2014-09-11

Data uruchomienia

Nie

Wypłata dywidendy

CEOGMS

CFI

XDEV

Symbol giełdowy

Formed

Status

Equity

Obiekt inwestowania

Broad Market

Sektor

Global

Zakres geograficzny

MSCI World Enhanced Value

Benchmark

0.25 %

Współczynnik całkowitych wydatków

Physical

Metoda replikacji

4.785,76 mln USD

Łączna wartość aktywów funduszu | 2026-06-30

4.785,76 mln USD

Wartość aktywów klasy akcji | 2026-06-30

Tak

UCITS

Rentowność na 2026-06-30, XETRA

YTD

22,92 %
1M

9,86 %
3M

12,54 %
6M

32,29 %
1Y

48,28 %
3Y

89,41 %
5Y

108,64 %
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Ostatnie dane na

Dodaj do porównania

Notowania (XDEV)

Poznaj najbardziej kompletną bazę danych

1 000 000

obligacje

80 234

akcje

175 910

ETF & Funds

80 000

indeksów

Najskuteczniej kontroluj swój portfel

Skaner obligacji
Lista do obejrzenia
DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Zmiana dynamiki cen

XDEV profile

The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.09.2014 with unique ISIN - IE00BL25JM42. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XDEV. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Skład XDEV na 2026-06-30

Pobierz układ w Excel

Papier	Wartość
MICRON TECHNOLOGY INC	16,98%
CISCO SYSTEMS INC	3,2%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,96%
QUALCOMM INC	1,55%
TOYOTA MOTOR CORP	1,51%
AT&T INC	1,45%
COMCAST CORP CLASS A	1,34%
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,15%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,11%
0	1,1%
GENERAL MOTORS	1,01%
PFIZER INC	0,98%
SHELL PLC	0,92%
CITIGROUP INC	0,91%
HSBC HOLDINGS PLC	0,91%
CVS HEALTH CORP	0,87%
MURATA MANUFACTURING LTD	0,85%
KIOXIA HOLDINGS CORP	0,82%
NOKIA	0,8%
BNP PARIBAS SA	0,74%
BANCO SANTANDER SA	0,72%
RENESAS ELECTRONICS CORP	0,71%
SANOFI SA	0,68%
TOTALENERGIES	0,66%
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C	0,64%
BRISTOL MYERS SQUIBB	0,6%
MITSUBISHI CORP	0,58%
FORD MOTOR	0,55%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	0,55%
STMICROELECTRONICS NV	0,53%
MITSUI LTD	0,53%
BARCLAYS PLC	0,52%
PANASONIC HOLDINGS CORP	0,52%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	0,52%
HONDA MOTOR LTD	0,51%
CIGNA	0,51%
SALESFORCE INC	0,49%
GLAXOSMITHKLINE	0,49%
ITOCHU CORP	0,47%
VODAFONE GROUP PLC	0,46%
SUMITOMO CORP	0,46%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0,46%
VINCI SA	0,46%
BAYER AG	0,46%
RIO TINTO PLC	0,45%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	0,45%
UNICREDIT	0,43%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN	0,42%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	0,41%
TDK CORP	0,4%
ELEVANCE HEALTH INC	0,4%
CANON INC	0,4%
KYOCERA CORP	0,39%
GILEAD SCIENCES INC	0,39%
FUJIFILM HOLDINGS CORP	0,39%
DEUTSCHE POST AG	0,39%
KDDI CORP	0,38%
DEUTSCHE BANK AG	0,38%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	0,36%
FEDEX CORP	0,35%
SOCIETE GENERALE SA	0,34%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	0,34%
MARUBENI CORP	0,34%
ADOBE INC	0,33%
KRAFT HEINZ	0,33%
NATWEST GROUP PLC	0,33%
SIMON PROPERTY GROUP INC	0,33%
ERICSSON CLASS B	0,32%
FIRST SOLAR INC	0,32%
AERCAP HOLDINGS NV	0,31%
BP PLC	0,31%
ING GROEP NV	0,3%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	0,3%
ORANGE SA	0,3%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	0,3%
BMW AG	0,3%
KOMATSU LTD	0,3%
HP INC	0,29%
ACCENTURE PLC CLASS A	0,29%
ARCELORMITTAL SA	0,29%
ENEL	0,29%
MEDTRONIC PLC	0,29%
ARCHER DANIELS MIDLAND	0,29%
D R HORTON INC	0,28%
INTESA SANPAOLO	0,27%
CENTRAL JAPAN RAILWAY	0,27%
FUJITSU LTD	0,27%
NXP SEMICONDUCTORS NV	0,27%
NTT INC	0,27%
STRATEGY INC CLASS A	0,27%
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	0,27%
US BANCORP	0,27%
PG&E CORP	0,27%
ENGIE SA	0,26%
NEC CORP	0,26%
IMPERIAL BRANDS PLC	0,25%
KEURIG DR PEPPER INC	0,25%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR	0,24%
CAPGEMINI	0,24%
NETAPP INC	0,24%

Pokaż wszystko Ukryj

Inne - %

Inne ETF & Funds dostawcy usług

Podobne ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} mln
Wartość aktywów netto

{{ item.expense_ratio }}
Współczynnik wspólnych wydatków