Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C (EUR) (D5BL, LU0486851024)

(%)

31,52 EUR

Wartość aktywów netto na akcję

Fundusze notowane na giełdzie (ETF)

Rodzaj funduszu

Equity

Obiekt inwestowania

Broad Market

Sektor

Europe

Zakres geograficzny

2010-03-26

Data uruchomienia

53,96 mln EUR

Łączna wartość aktywów funduszu

0.15 %

Współczynnik całkowitych wydatków

MSCI Europe Enhanced Value

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Usługodawca

53,96 mln EUR

Wartość aktywów klasy akcji

Nie

Wypłata dywidendy

Metoda replikacji

Minimalny próg wejścia

Split

LU0486851024

ISIN

D5BL

Symbol giełdowy

CECGMS

CFI

poznaj najbardziej kompletną bazę danych

800 000

obligacje na całym świecie

Ponad 400

źródła kształtowania cen

80 000

akcje

9 000

ETF

najskuteczniej kontroluj swój portfel

skaner obligacji

Lista do obejrzenia

DODATEK Excel

Uzyskaj dostęp

Notowania (D5BL)

Rentowność na 2024-04-30

YTD

7,25 %
1M

1,95 %
3M

8,57 %
6M

19,7 %
1Y

12,92 %
3Y

31,89 %
5Y

-
10Y

-

Według ceny na giełdzie z uwzględnieniem wypłat dochodu

Zmiana dynamiki cen

Skład na 2024-04-30

Papier	Wartość
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD	4,67%
NOVARTIS ORD	4,01%
SANOFI SA ORD	3,94%
STELLANTIS NV ORD	3,28%
SIEMENS ORD	3,23%
HSBC HOLDINGS ORD	2,64%
SHELL PLC ORD	2,3%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	2,14%
GSK PLC ORD	2,13%
BANCO SANTANDER SA ORD	1,92%
SAINT-GOBAIN ORD	1,77%
INFINEON TECHNOLOGIES ORD	1,71%
BNP PARIBAS SA	1,63%
VINCI ORD	1,6%
TOTALENERGIES SE ORD	1,56%
BAYER AG	1,49%
NOKIA ORD	1,43%
UNICREDIT SPA ORD	1,39%
BARCLAYS ORD	1,37%
VOLKSWAGEN PRF	1,35%
STMICROELECTRONICS NV	1,35%
DEUTSCHE POST ORD	1,29%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD	1,29%
BMW AG	1,28%
RIO TINTO PLC	1,26%
TESCO ORD	1,18%
GLENCORE PLC	1,16%
IMPERIAL BRANDS PLC ORD	1,16%
DEUTSCHE BANK ORD	1,14%
CAPGEMINI ORD	1,11%
BP ORD	1,1%
BBVA ORD	1,07%
VOLVO CL B ORD	1,01%
INTESA SANPAOLO ORD	0,9897%
ENGIE ORD	0,9556%
ENEL GLOBAL TRADING ORD	0,9554%
LLOYDS TSB GRP	0,9255%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON ORD	0,9242%
ING GROEP ORD	0,9029%
DAIMLER TRUCK AG ORD	0,8707%
ANGLO AMERICAN ORD	0,8705%
VODAFONE GROUP ORD	0,8364%
BASF SE ORD	0,8142%
HOLCIM LTD AG	0,7724%
SOCIETE GENERALE ORD	0,7701%
FRESENIUS SE ORD	0,7667%
AERCAP HOLDINGS ORD	0,7335%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,7035%
SIEMENS ENERGY AG ORD	0,6555%
ARCELORMITTAL ORD	0,6508%
NATWEST GROUP PLC ORD	0,609%
MOELLER MAERSK B ORD	0,597%
CARREFOUR ORD	0,5838%
STANDARD CHARTERED PLC ORD	0,5837%
NATIONAL GRID ORD	0,5825%
RENAULT PAR	0,5799%
RWE ST A ORD	0,5772%
ENI ORD	0,5609%
MICHELIN ORD	0,5424%
E.ON ORD	0,5184%
3I GROUP ORD	0,508%
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING VZ.	0,4944%
ASSOCIATED BRITISH FOODS ORD	0,4714%
HALEON PLC ORD	0,47%
ORANGE SA	0,4678%
SANDOZ GROUP AG ORD	0,4539%
REPSOL YPF SA ORD	0,4517%
COMMERZBANK AG	0,4441%
TELEFONICA SA ORD	0,4425%
FRESENIUS MEDICAL CARE ORD	0,4336%
HEIDELBGCEMENT ORD	0,4307%
UCB ORD	0,4072%
PUBLICIS GROUPE ORD	0,3906%
SAINSBURYJ ORD	0,3825%
CREDIT AGRICOLE SA	0,382%
NN GROUP NV	0,3702%
MERCK ORD	0,3655%
A P MOLLER MAERSK CLASS A	0,3541%
HENKEL& KGAA PRF	0,3473%
BOUYGUES ORD	0,3399%
DASSAULT AVIATI ORD	0,3389%
CAIXABANK SA	0,3347%
EIFFAGE ORD	0,3248%
DANSKE BANK ORD	0,3091%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ORD	0,3086%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y	0,2992%
PRYSMIAN ORD	0,2852%
BT GROUP ORD	0,2803%
ERSTE GRP BANK ORD	0,2775%
KLEPIERRE REIT	0,2652%
BRENNTAG ORD	0,2604%
BMW PREF AG	0,2375%
SKF ORD	0,224%
DCC PLC	0,216%
HENKEL ORD	0,2117%
ALSTOM SA ORD	0,2114%
VOLKSWAGEN ORD	0,2095%
VIVENDI ORD	0,2095%
LUFTHANSA ORD	0,207%
AEGON ORD	0,1933%

Pokaż wszystko Ukryj

Pobierz układ w Excel